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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 352.00 | 25 530.00 | 4 822.00 | 30 352.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 7 371.00 | 6 130.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 101.00 | 142 391.00 | 35 710.00 | 178 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 662.00 | 30 927.00 | 7 736.00 | 38 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 716.00 | 206 218.00 | 57 497.00 | 263 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BN En cours de production de biens | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 938.00 | | 193 938.00 | 193 938.00 |
BZ Autres créances | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
CF Disponibilités | 260 123.00 | | 260 123.00 | 260 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 267.00 | | 615 267.00 | 615 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 983.00 | 206 218.00 | 672 765.00 | 878 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 271 933.00 | 271 933.00 | | 271 933.00 |
DH Report à nouveau | -20 497.00 | 10 612.00 | | -20 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 383.00 | -31 109.00 | | -47 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
DL TOTAL (I) | 331 718.00 | 318 536.00 | | 331 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 590.00 | 233 057.00 | | 195 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 765.00 | 43 343.00 | | 51 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 672.00 | 115 330.00 | | 93 672.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 047.00 | 391 750.00 | | 341 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 765.00 | 710 286.00 | | 672 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 905 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 115.00 | |
FM Production stockée | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 084.00 | -12 098.00 | | -17 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 787.00 | 941 451.00 | | 921 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 171.00 | 972 559.00 | | 969 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 383.00 | -31 109.00 | | -47 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 897.00 | | 6 023.00 | 285 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 204.00 | 263 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 204.00 | 230 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 445.00 | | 6 023.00 | 252 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 938.00 | 193 938.00 | | 193 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 424.00 | 44 700.00 | 150 724.00 | 195 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 352.00 | 329 252.00 | 3 100.00 | 332 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 047.00 | 190 323.00 | 150 724.00 | 341 047.00 |