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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 880.00 | 20 358.00 | 1 522.00 | 21 880.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 8 271.00 | 5 230.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 520.00 | 149 047.00 | 39 474.00 | 188 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 662.00 | 35 249.00 | 3 413.00 | 38 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 664.00 | 212 925.00 | 52 739.00 | 265 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BN En cours de production de biens | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 309.00 | | 219 309.00 | 219 309.00 |
BZ Autres créances | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
CF Disponibilités | 160 524.00 | | 160 524.00 | 160 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 879.00 | | 508 879.00 | 508 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 543.00 | 212 925.00 | 561 617.00 | 774 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 271 933.00 | 271 933.00 | | 271 933.00 |
DH Report à nouveau | -67 880.00 | -20 497.00 | | -67 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 280.00 | -47 383.00 | | -25 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 309.00 | 60 565.00 | | 48 309.00 |
DL TOTAL (I) | 294 182.00 | 331 718.00 | | 294 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 946.00 | 195 590.00 | | 150 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | 51 765.00 | | 40 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | 93 672.00 | | 75 538.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 435.00 | 341 047.00 | | 267 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 617.00 | 672 765.00 | | 561 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 855.00 | |
FM Production stockée | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 547.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 256.00 | 3 715.00 | | 12 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 008.00 | 3 715.00 | | 12 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 426.00 | -17 084.00 | | -8 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 060.00 | 921 787.00 | | 982 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 765.00 | 986 255.00 | | 1 015 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 280.00 | -47 383.00 | | -25 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 716.00 | | 16 036.00 | 263 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 088.00 | 265 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 472.00 | 21 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 240 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 264.00 | | 16 036.00 | 230 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 218.00 | 20 794.00 | 14 088.00 | 206 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 530.00 | 3 300.00 | 8 472.00 | 25 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 689.00 | 17 494.00 | 5 616.00 | 180 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 309.00 | 219 309.00 | | 219 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 765.00 | 44 953.00 | 105 812.00 | 150 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
VP Divers | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 976.00 | 322 876.00 | 3 100.00 | 325 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 435.00 | 161 623.00 | 105 812.00 | 267 435.00 |