| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 83 394.00 | 20 778.00 | 62 615.00 | 83 394.00 |
AP Constructions | 428 770.00 | 114 992.00 | 313 778.00 | 428 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 353.00 | 153 627.00 | 116 726.00 | 270 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 649.00 | 373 523.00 | 517 125.00 | 890 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
BT Marchandises | 339 765.00 | | 339 765.00 | 339 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
BZ Autres créances | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CF Disponibilités | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 676.00 | | 565 676.00 | 565 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 325.00 | 373 523.00 | 1 082 802.00 | 1 456 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 465 034.00 | | | 465 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 054.00 | | | -18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 455 364.00 | | | 455 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 543.00 | | | 178 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 086.00 | | | 151 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 003.00 | | | 215 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 284.00 | | | 564 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 802.00 | | | 1 082 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 123.00 | | | 497 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 518.00 | | 12 365.00 | 75 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 003.00 | 215 003.00 | | 215 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 543.00 | 31 382.00 | 52 424.00 | 98 543.00 |
VI Groupe et associés | 151 086.00 | 151 086.00 | | 151 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VP Divers | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 445.00 | 155 996.00 | 2 448.00 | 158 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 284.00 | 497 123.00 | 52 424.00 | 564 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
ST Autres comptes | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 187.00 | | | 187 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 112.00 | | | 118 112.00 |