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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 113 128.00 | 48 588.00 | 64 539.00 | 113 128.00 |
AP Constructions | 457 135.00 | 237 239.00 | 219 895.00 | 457 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 374.00 | 158 728.00 | 89 645.00 | 248 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 957.00 | 80 422.00 | 534.00 | 80 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 534.00 | 528 270.00 | 399 263.00 | 927 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
BT Marchandises | 271 385.00 | | 271 385.00 | 271 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
BZ Autres créances | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 959.00 | | 529 959.00 | 529 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 493.00 | 528 270.00 | 929 223.00 | 1 457 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 448 534.00 | | | 448 534.00 |
DH Report à nouveau | -58 311.00 | | | -58 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
DL TOTAL (I) | 419 767.00 | | | 419 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 649.00 | | | 179 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 127.00 | | | 508 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 223.00 | | | 929 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 159.00 | | | 302 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
VB T. V. A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 37 016.00 | 37 119.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 056.00 | 9 072.00 | 37 119.00 | 62 056.00 |
VI Groupe et associés | 166 648.00 | 66 648.00 | 100 000.00 | 166 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 661.00 | 208 716.00 | 3 944.00 | 212 661.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 127.00 | 302 159.00 | 174 238.00 | 508 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
ST Autres comptes | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
YT Sous‐traitance | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 906.00 | | | 155 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 972.00 | | | 179 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 448.00 | | | 164 448.00 |