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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 83 394.00 | 24 749.00 | 58 644.00 | 83 394.00 |
AP Constructions | 428 770.00 | 138 206.00 | 290 564.00 | 428 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 295.00 | 180 131.00 | 103 164.00 | 283 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 547.00 | 427 212.00 | 478 335.00 | 905 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BT Marchandises | 281 147.00 | | 281 147.00 | 281 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
BZ Autres créances | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CF Disponibilités | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 229.00 | | 570 229.00 | 570 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 776.00 | 427 212.00 | 1 048 564.00 | 1 475 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 979.00 | | | 446 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 456 919.00 | | | 456 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 891.00 | | | 147 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 258.00 | | | 180 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 241.00 | | | 194 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 857.00 | | | 540 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 564.00 | | | 1 048 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 311.00 | | | 494 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 153.00 | | 12 365.00 | 63 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 153.00 | | 12 365.00 | 63 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 241.00 | 194 241.00 | | 194 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 891.00 | 21 345.00 | 41 082.00 | 67 891.00 |
VI Groupe et associés | 180 258.00 | 180 258.00 | | 180 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
VP Divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 522.00 | 191 988.00 | 3 533.00 | 195 522.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 857.00 | 494 311.00 | 41 082.00 | 540 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
ST Autres comptes | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YT Sous‐traitance | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 561.00 | | | 188 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 659.00 | | | 190 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 349.00 | | | 143 349.00 |