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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 105 121.00 | 34 404.00 | 70 716.00 | 105 121.00 |
AP Constructions | 432 806.00 | 186 285.00 | 246 521.00 | 432 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 305.00 | 224 095.00 | 61 210.00 | 285 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 782.00 | 528 910.00 | 402 872.00 | 931 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BT Marchandises | 218 523.00 | | 218 523.00 | 218 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 543.00 | | 141 543.00 | 141 543.00 |
BZ Autres créances | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CF Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 753.00 | | 447 753.00 | 447 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 536.00 | 528 910.00 | 850 625.00 | 1 379 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 448 534.00 | | | 448 534.00 |
DH Report à nouveau | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 665.00 | | | -59 665.00 |
DL TOTAL (I) | 393 929.00 | | | 393 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 638.00 | | | 430 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 625.00 | | | 850 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 700.00 | | | 397 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 141 543.00 | 141 543.00 | | 141 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
VI Groupe et associés | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 245.00 | 185 245.00 | | 185 245.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 638.00 | 397 700.00 | 32 938.00 | 430 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
ST Autres comptes | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
YT Sous‐traitance | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 819.00 | | | 183 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 144.00 | | | 140 144.00 |