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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 83 394.00 | 28 719.00 | 54 674.00 | 83 394.00 |
AP Constructions | 432 806.00 | 162 299.00 | 270 506.00 | 432 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 295.00 | 204 788.00 | 78 507.00 | 283 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 995.00 | 479 933.00 | 428 062.00 | 907 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
BT Marchandises | 361 952.00 | | 361 952.00 | 361 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 562.00 | 5 200.00 | 115 362.00 | 120 562.00 |
BZ Autres créances | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CF Disponibilités | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 821.00 | 5 200.00 | 612 621.00 | 617 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 817.00 | 485 133.00 | 1 040 683.00 | 1 525 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 448 534.00 | | | 448 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 453 594.00 | | | 453 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 546.00 | | | 136 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 715.00 | | | 167 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 152.00 | | | 229 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 666.00 | | | 548 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 683.00 | | | 1 040 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 728.00 | | | 515 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 152.00 | 229 152.00 | | 229 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 546.00 | 13 608.00 | 32 938.00 | 46 546.00 |
VI Groupe et associés | 167 715.00 | 167 715.00 | | 167 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 326.00 | 158 656.00 | 3 670.00 | 162 326.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 666.00 | 515 728.00 | 32 938.00 | 548 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
ST Autres comptes | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 272.00 | | | 185 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 514.00 | | | 195 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 839.00 | | | 148 839.00 |