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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 113 128.00 | 40 744.00 | 72 383.00 | 113 128.00 |
AP Constructions | 432 806.00 | 214 915.00 | 217 890.00 | 432 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 574.00 | 243 717.00 | 47 856.00 | 291 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 673.00 | 583 503.00 | 369 170.00 | 952 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
BT Marchandises | 348 746.00 | | 348 746.00 | 348 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 073.00 | | 136 073.00 | 136 073.00 |
BZ Autres créances | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CF Disponibilités | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 323.00 | | 601 323.00 | 601 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 996.00 | 583 503.00 | 970 493.00 | 1 553 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 448 534.00 | | | 448 534.00 |
DH Report à nouveau | -62 989.00 | | | -62 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 398 607.00 | | | 398 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 893.00 | | | 143 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 397.00 | | | 152 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 551.00 | | | 253 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 192.00 | | | 558 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 493.00 | | | 970 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 192.00 | | | 558 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 551.00 | 253 551.00 | | 253 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 136 073.00 | 136 073.00 | | 136 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VI Groupe et associés | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 929.00 | 188 929.00 | | 188 929.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 192.00 | 558 192.00 | | 558 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
ST Autres comptes | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
YT Sous‐traitance | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689 088.00 | | | 1 689 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 575.00 | | | 190 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 974.00 | | | 141 974.00 |