| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 658.00 | 7 158.00 | 3 500.00 | 10 658.00 |
AH Fonds commercial | 737 103.00 | | 737 103.00 | 737 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 530.00 | 252 436.00 | 25 093.00 | 277 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 257.00 | 1 069 334.00 | 313 923.00 | 1 383 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 750.00 | 1 508 521.00 | 1 097 230.00 | 2 605 750.00 |
BT Marchandises | 309 367.00 | | 309 367.00 | 309 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 967.00 | 36 232.00 | 1 033 735.00 | 1 069 967.00 |
BZ Autres créances | 641 515.00 | | 641 515.00 | 641 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 570.00 | 517.00 | 103 053.00 | 103 570.00 |
CF Disponibilités | 522 181.00 | | 522 181.00 | 522 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 569.00 | 36 750.00 | 2 660 820.00 | 2 697 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 319.00 | 1 545 270.00 | 3 758 049.00 | 5 303 319.00 |
CU Autres participations | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 450.00 | 163 700.00 | | 188 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 941.00 | 328 116.00 | | 381 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 039 763.00 | 969 118.00 | | 1 039 763.00 |
DH Report à nouveau | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 701.00 | 217 974.00 | | 514 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 185.00 | 1 782 238.00 | | 2 228 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 197.00 | 772 717.00 | | 574 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 398.00 | 14 613.00 | | 36 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 873.00 | 219 712.00 | | 492 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 587.00 | 325 394.00 | | 367 587.00 |
EA Autres dettes | 57 766.00 | 67 127.00 | | 57 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 865.00 | 1 399 563.00 | | 1 529 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 049.00 | 3 181 801.00 | | 3 758 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 856.00 | 1 262 722.00 | | 1 113 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 419.00 | | 1 789 419.00 | 1 789 419.00 |
FG Production vendue services | 2 745 969.00 | | 2 745 969.00 | 2 745 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 388.00 | | 4 535 388.00 | 4 535 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 296.00 | |
GE Autres charges | | | 69 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 503.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 71.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 2 135.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 2 206.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | -702.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 217.00 | 80 669.00 | | 218 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 752.00 | 3 321 896.00 | | 4 763 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 052.00 | 3 103 922.00 | | 4 249 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 701.00 | 217 974.00 | | 514 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 217.00 | | 388 656.00 | 2 316 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078.00 | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 123.00 | 2 605 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 109.00 | 748 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 936.00 | 1 839 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 334.00 | | 80 726.00 | 677 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 458.00 | | 301 668.00 | 1 625 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | 6 263.00 | 13 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 058.00 | 119 992.00 | 23 529.00 | 1 412 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 247.00 | 1 209.00 | 9 109.00 | 16 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 811.00 | 118 782.00 | 14 420.00 | 1 395 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | 44 669.00 | 15 625.00 | 7 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 293.00 | | 1 775.00 | 2 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 481.00 | 44 669.00 | 17 401.00 | 9 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 481.00 | 44 669.00 | 17 401.00 | 9 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 296.00 | 15 625.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 873.00 | 492 873.00 | | 492 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 946.00 | 119 946.00 | | 119 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 284.00 | | | 1 021 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
VB T. V. A. | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VC Groupe et associés | 588 579.00 | | | 588 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 483.00 | 157 474.00 | 374 982.00 | 573 483.00 |
VI Groupe et associés | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 051.00 | 1 762 451.00 | 7 600.00 | 1 770 051.00 |
VW T.V.A. | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 820.00 | 1 112 812.00 | 374 982.00 | 1 528 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |