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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 658.00 | 7 158.00 | 3 500.00 | 10 658.00 |
AH Fonds commercial | 820 796.00 | | 820 796.00 | 820 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 242 040.00 | 179 473.00 | 62 567.00 | 242 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 392.00 | 414 884.00 | 152 508.00 | 567 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 703.00 | 1 377 932.00 | 234 771.00 | 1 612 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 944.00 | 1 980 637.00 | 1 287 307.00 | 3 267 944.00 |
BT Marchandises | 336 952.00 | | 336 952.00 | 336 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 832.00 | 34 845.00 | 967 986.00 | 1 002 832.00 |
BZ Autres créances | 781 103.00 | | 781 103.00 | 781 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
CF Disponibilités | 643 993.00 | | 643 993.00 | 643 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 246.00 | 34 845.00 | 2 873 401.00 | 2 908 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 190.00 | 2 015 483.00 | 4 160 708.00 | 6 176 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 941.00 | 381 941.00 | | 381 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 727 969.00 | 1 486 342.00 | | 1 727 969.00 |
DH Report à nouveau | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 605.00 | 341 627.00 | | 464 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 500.00 | 2 450 894.00 | | 2 815 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 849.00 | 597 116.00 | | 412 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 006.00 | 280 750.00 | | 169 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 902.00 | 25 669.00 | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 907.00 | 253 310.00 | | 339 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 315.00 | 339 462.00 | | 318 315.00 |
EA Autres dettes | 92 228.00 | 72 292.00 | | 92 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 208.00 | 1 568 598.00 | | 1 345 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 708.00 | 4 019 493.00 | | 4 160 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 855.00 | | | 1 097 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 006.00 | | | 169 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 085.00 | | 1 169 085.00 | 1 169 085.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 182 871.00 | | 3 182 871.00 | 3 182 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 956.00 | | 4 351 956.00 | 4 351 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 248.00 | | | 185 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273 286.00 | | | 273 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 208.00 | 30 215.00 | | 9 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 208.00 | 9 923.00 | | 9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 871.00 | 112 313.00 | | 167 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 556.00 | 4 151 594.00 | | 4 557 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 951.00 | 3 809 967.00 | | 4 092 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 605.00 | 341 627.00 | | 464 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 341.00 | | 126 213.00 | 3 195 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 610.00 | 3 267 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 610.00 | 2 424 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 644.00 | | | 832 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 805.00 | | 126 213.00 | 2 351 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 492.00 | 170 755.00 | 53 610.00 | 1 863 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 145.00 | 170 755.00 | 53 610.00 | 1 855 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 907.00 | 339 907.00 | | 339 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 961 021.00 | 961 021.00 | | 961 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VB T. V. A. | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VC Groupe et associés | 597 986.00 | 597 986.00 | | 597 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 849.00 | 178 398.00 | 234 451.00 | 412 849.00 |
VI Groupe et associés | 169 006.00 | 169 006.00 | | 169 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 388.00 | 132 388.00 | | 132 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 134.00 | 1 824 234.00 | 8 900.00 | 1 833 134.00 |
VW T.V.A. | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 305.00 | 1 097 855.00 | 234 451.00 | 1 332 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
ST Autres comptes | 504 849.00 | | | 504 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 792.00 | | | 562 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
YT Sous‐traitance | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 357.00 | | | 854 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 494.00 | | | 397 494.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 326.00 | | | 1 262 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |