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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 338 889.00 | | 338 889.00 | 338 889.00 |
AP Constructions | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 218.00 | 475 497.00 | 19 721.00 | 495 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 302.00 | 367 887.00 | 228 415.00 | 596 302.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 797.00 | 1 025 288.00 | 619 509.00 | 1 644 797.00 |
BT Marchandises | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
BZ Autres créances | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
CF Disponibilités | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 166.00 | | 208 166.00 | 208 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 963.00 | 1 025 288.00 | 827 675.00 | 1 852 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 656.00 | 209 244.00 | | 208 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 100.00 | -588.00 | | 24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 276 756.00 | 252 656.00 | | 276 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 013.00 | 191 762.00 | | 231 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 505.00 | 147 725.00 | | 138 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 373.00 | 97 142.00 | | 81 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 330.00 | 69 973.00 | | 76 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EA Autres dettes | 18 893.00 | 2 419.00 | | 18 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 919.00 | 509 022.00 | | 550 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 675.00 | 761 677.00 | | 827 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 216 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 26 463.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | -25 563.00 | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -533.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 219.00 | 1 558 672.00 | | 1 580 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 118.00 | 1 559 260.00 | | 1 556 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 100.00 | -588.00 | | 24 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 559.00 | | | 1 586 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 628.00 | | | 1 209 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 764.00 | 43 463.00 | 6 939.00 | 988 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 835.00 | 43 463.00 | 6 939.00 | 982 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 371.00 | 80 472.00 | 34 899.00 | 115 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 128.00 | 254.00 | | 16 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 620.00 | 43 929.00 | 96 080.00 | 158 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
VP Divers | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 064.00 | 114 704.00 | 28 360.00 | 143 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 919.00 | 401 329.00 | 130 979.00 | 550 919.00 |