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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 179.00 | 349.00 | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 338 889.00 | | 338 889.00 | 338 889.00 |
AP Constructions | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 726.00 | 491 933.00 | 10 793.00 | 502 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 220.00 | 454 105.00 | 144 115.00 | 598 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 607.00 | 1 128 192.00 | 517 415.00 | 1 645 607.00 |
BT Marchandises | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
BZ Autres créances | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
CF Disponibilités | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 967.00 | | 253 967.00 | 253 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 574.00 | 1 128 192.00 | 771 382.00 | 1 899 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 123.00 | 204 337.00 | | 131 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 972.00 | -73 214.00 | | -67 972.00 |
DL TOTAL (I) | 107 151.00 | 175 123.00 | | 107 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 804.00 | 255 287.00 | | 312 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 090.00 | 134 289.00 | | 84 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 105 916.00 | | 94 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 973.00 | 95 426.00 | | 114 973.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 2 774.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 231.00 | 593 692.00 | | 664 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 382.00 | 768 815.00 | | 771 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 582.00 | |
GE Autres charges | | | 15 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 1 637.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824.00 | -1 637.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 563.00 | 1 555 204.00 | | 921 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 534.00 | 1 628 418.00 | | 989 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 972.00 | -73 214.00 | | -67 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 397.00 | | 5 276.00 | 1 653 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 066.00 | 23 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 066.00 | 1 645 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 418.00 | | | 345 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 115.00 | | 4 806.00 | 1 272 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 864.00 | | 470.00 | 35 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 610.00 | 38 582.00 | | 1 089 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 200.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 631.00 | 38 382.00 | | 1 083 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 645.00 | 227.00 | 15 418.00 | 15 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 847.00 | 70 463.00 | 223 776.00 | 309 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 970.00 | 139 799.00 | 19 171.00 | 158 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 231.00 | 424 846.00 | 223 776.00 | 664 231.00 |