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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 379.00 | 149.00 | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 338 889.00 | | 338 889.00 | 338 889.00 |
AP Constructions | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 890.00 | 494 524.00 | 15 366.00 | 509 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 730.00 | 485 311.00 | 132 418.00 | 617 730.00 |
AX Avances et acomptes | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 667.00 | 1 162 189.00 | 533 476.00 | 1 695 667.00 |
BT Marchandises | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
BZ Autres créances | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CF Disponibilités | 264 082.00 | | 264 082.00 | 264 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 349.00 | | 429 349.00 | 429 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 016.00 | 1 162 189.00 | 962 827.00 | 2 125 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 151.00 | 131 123.00 | | 63 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 645.00 | -67 972.00 | | 188 645.00 |
DL TOTAL (I) | 295 796.00 | 107 151.00 | | 295 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 830.00 | 312 804.00 | | 275 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 498.00 | 139 949.00 | | 96 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 211.00 | 94 584.00 | | 139 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 744.00 | 114 973.00 | | 143 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 1 921.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 031.00 | 664 231.00 | | 667 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 827.00 | 771 382.00 | | 962 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 249 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | -333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 004.00 | |
GE Autres charges | | | 13 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 312.00 | 2 000.00 | | 82 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | 176.00 | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 592.00 | 1 824.00 | | 76 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 806.00 | 921 563.00 | | 1 321 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 161.00 | 989 535.00 | | 1 133 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 645.00 | -67 972.00 | | 188 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 607.00 | | 55 496.00 | 1 645 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 35 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 1 695 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 194.00 | 1 314 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 418.00 | | | 345 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 921.00 | | 43 166.00 | 1 276 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 268.00 | | 12 331.00 | 23 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 192.00 | 39 004.00 | 5 007.00 | 1 128 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 200.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 013.00 | 38 804.00 | 5 007.00 | 1 122 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 748.00 | 206.00 | 27 542.00 | 27 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 408.00 | 61 710.00 | 211 698.00 | 273 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 367.00 | 130 071.00 | 31 296.00 | 161 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 031.00 | 455 332.00 | 211 698.00 | 667 031.00 |