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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 537.00 | 11 267.00 | 7 269.00 | 18 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 8 637.00 | 231.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 381.00 | 92 614.00 | 120 767.00 | 213 381.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 864.00 | 112 519.00 | 147 346.00 | 259 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 424.00 | 9 210.00 | 1 451 214.00 | 1 460 424.00 |
BZ Autres créances | 555 944.00 | | 555 944.00 | 555 944.00 |
CF Disponibilités | 463 211.00 | | 463 211.00 | 463 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 975.00 | 9 210.00 | 2 505 765.00 | 2 514 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 839.00 | 121 728.00 | 2 653 111.00 | 2 774 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
CU Autres participations | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 476.00 | 499 784.00 | | 627 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 404.00 | 127 691.00 | | 208 404.00 |
DL TOTAL (I) | 951 380.00 | 742 976.00 | | 951 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 316.00 | 69 798.00 | | 139 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 369.00 | 89 073.00 | | 201 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 526.00 | 1 295 582.00 | | 1 360 526.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 6 134.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 731.00 | 1 460 586.00 | | 1 701 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 111.00 | 2 203 562.00 | | 2 653 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 836.00 | 1 425 133.00 | | 1 610 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 179.00 | | 100 685.00 | 159 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | 5 373.00 | 13 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 937.00 | | 92 313.00 | 132 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 079.00 | | 3 000.00 | 13 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 790.00 | 41 729.00 | | 70 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | 5 419.00 | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 941.00 | 36 310.00 | | 64 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 369.00 | 201 369.00 | | 201 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 260.00 | 320 260.00 | | 320 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 046.00 | 600 046.00 | | 600 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 372.00 | | | 1 449 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VB T. V. A. | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 612.00 | 45 717.00 | 90 895.00 | 136 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 883.00 | 2 055 883.00 | | 2 055 883.00 |
VW T.V.A. | 366 586.00 | 366 586.00 | | 366 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 731.00 | 1 610 836.00 | 90 895.00 | 1 701 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 133.00 | | 180.00 |