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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 537.00 | 15 781.00 | 2 756.00 | 18 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 718.00 | 2 272.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 644.00 | 107 823.00 | 116 821.00 | 224 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 487.00 | 124 322.00 | 144 165.00 | 268 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 724.00 | 30 264.00 | 1 555 460.00 | 1 585 724.00 |
BZ Autres créances | 452 851.00 | | 452 851.00 | 452 851.00 |
CF Disponibilités | 480 726.00 | | 480 726.00 | 480 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 119.00 | 30 264.00 | 2 500 855.00 | 2 531 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 606.00 | 154 586.00 | 2 645 020.00 | 2 799 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
CU Autres participations | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 880.00 | 627 476.00 | | 835 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 056.00 | 208 404.00 | | 31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 982 436.00 | 951 380.00 | | 982 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 671.00 | 139 317.00 | | 126 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 246.00 | 201 369.00 | | 435 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 722.00 | 1 360 526.00 | | 1 086 722.00 |
EA Autres dettes | 13 945.00 | 519.00 | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 584.00 | 1 701 731.00 | | 1 662 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 020.00 | 2 653 111.00 | | 2 645 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 517.00 | 1 610 836.00 | | 1 586 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 864.00 | | 59 830.00 | 259 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 207.00 | 268 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 207.00 | 230 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 249.00 | | 56 830.00 | 225 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | 3 000.00 | 16 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 519.00 | 59 886.00 | 48 082.00 | 112 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 267.00 | 4 514.00 | | 11 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 251.00 | 55 372.00 | 48 082.00 | 101 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 210.00 | 22 359.00 | 1 305.00 | 9 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 210.00 | 22 359.00 | 1 305.00 | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210.00 | 22 359.00 | 1 305.00 | 9 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 359.00 | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 246.00 | 260 246.00 | | 260 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 380.00 | 266 380.00 | | 266 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 586.00 | 480 586.00 | | 480 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 061.00 | 1 352 061.00 | | 1 352 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VB T. V. A. | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 977.00 | 48 911.00 | 76 066.00 | 124 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 155.00 | 250 155.00 | | 250 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 511.00 | 1 883 511.00 | | 1 883 511.00 |
VW T.V.A. | 298 706.00 | 298 706.00 | | 298 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 584.00 | 1 411 517.00 | 76 066.00 | 1 487 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 180.00 | | |