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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 537.00 | 18 197.00 | 339.00 | 18 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 971.00 | 1 833.00 | 11 139.00 | 12 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 538.00 | 144 906.00 | 85 632.00 | 230 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 253.00 | 164 935.00 | 119 318.00 | 284 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 264.00 | 43 450.00 | 1 208 814.00 | 1 252 264.00 |
BZ Autres créances | 223 276.00 | | 223 276.00 | 223 276.00 |
CF Disponibilités | 355 384.00 | | 355 384.00 | 355 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 211.00 | 43 450.00 | 1 810 761.00 | 1 854 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 464.00 | 208 385.00 | 1 930 079.00 | 2 138 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
CU Autres participations | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 936.00 | 835 880.00 | | 566 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673.00 | 31 056.00 | | 48 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 733 345.00 | 982 436.00 | | 733 345.00 |
DP Provisions pour risques | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 579.00 | 126 671.00 | | 77 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 665.00 | 260 246.00 | | 279 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 635.00 | 1 086 722.00 | | 789 635.00 |
EA Autres dettes | 15 581.00 | 13 945.00 | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 459.00 | 1 487 584.00 | | 1 162 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 079.00 | 2 470 020.00 | | 1 930 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 224.00 | 1 411 517.00 | | 1 120 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 925.00 | | 32 464.00 | 274 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 20 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 136.00 | 284 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 907.00 | 244 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 309.00 | | 30 376.00 | 237 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 079.00 | | 2 088.00 | 19 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 520.00 | 54 842.00 | 18 427.00 | 128 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 781.00 | 2 416.00 | | 15 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 739.00 | 52 426.00 | 18 427.00 | 112 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 274.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 264.00 | 21 091.00 | 7 905.00 | 30 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 264.00 | 21 091.00 | 7 905.00 | 30 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 264.00 | 55 365.00 | 7 905.00 | 30 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 365.00 | 7 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 665.00 | 279 665.00 | | 279 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 530.00 | 238 530.00 | | 238 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 562.00 | 220 562.00 | | 220 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 124.00 | 1 200 124.00 | | 1 200 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VB T. V. A. | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VC Groupe et associés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 066.00 | 33 831.00 | 42 236.00 | 76 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 914.00 | 109 914.00 | | 109 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 414.00 | 1 507 414.00 | | 1 507 414.00 |
VW T.V.A. | 315 727.00 | 315 727.00 | | 315 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 459.00 | 1 120 224.00 | 42 236.00 | 1 162 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |