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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 687.00 | 18 793.00 | 3 893.00 | 22 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471.00 | 5 169.00 | 8 302.00 | 13 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 121.00 | 186 028.00 | 114 093.00 | 300 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 593.00 | 209 990.00 | 145 602.00 | 355 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 967.00 | 44 915.00 | 768 051.00 | 812 967.00 |
BZ Autres créances | 386 233.00 | | 386 233.00 | 386 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 673 189.00 | | 673 189.00 | 673 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 889.00 | 44 915.00 | 2 633 973.00 | 2 678 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 481.00 | 254 906.00 | 2 779 576.00 | 3 034 481.00 |
CU Autres participations | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 609.00 | 566 936.00 | | 615 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 780.00 | 48 673.00 | | -38 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 718.00 | 2 236.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 694 047.00 | 733 345.00 | | 694 047.00 |
DP Provisions pour risques | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 512.00 | 77 579.00 | | 843 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 943.00 | 279 665.00 | | 224 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 536.00 | 789 635.00 | | 938 536.00 |
EA Autres dettes | 44 264.00 | 15 581.00 | | 44 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 254.00 | 1 162 459.00 | | 2 051 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 576.00 | 1 930 079.00 | | 2 779 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 132.00 | 120 224.00 | | 1 241 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 253.00 | | 73 054.00 | 284 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714.00 | 19 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 355 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 537.00 | | 4 150.00 | 18 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 779.00 | | 68 814.00 | 244 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 938.00 | | 90.00 | 20 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 935.00 | 45 055.00 | | 164 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 197.00 | 596.00 | | 18 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 738.00 | 44 459.00 | | 146 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
6T Sur comptes clients | 43 450.00 | 1 465.00 | | 43 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 450.00 | 1 465.00 | | 43 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 724.00 | 1 465.00 | | 77 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 943.00 | 224 943.00 | | 224 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 641.00 | 480 641.00 | | 480 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 759 068.00 | 759 068.00 | | 759 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VB T. V. A. | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
VC Groupe et associés | 230 603.00 | 230 603.00 | | 230 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 236.00 | 32 113.00 | 650 122.00 | 842 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 397.00 | 1 255 699.00 | 7 698.00 | 1 263 397.00 |
VW T.V.A. | 231 536.00 | 231 536.00 | | 231 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 254.00 | 1 241 132.00 | 650 122.00 | 2 051 254.00 |