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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 5 849.00 | 7 315.00 | 13 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 8 439.00 | 430.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 068.00 | 56 503.00 | 67 565.00 | 124 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 179.00 | 70 790.00 | 88 389.00 | 159 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 237.00 | | 1 589 237.00 | 1 589 237.00 |
BZ Autres créances | 395 201.00 | | 395 201.00 | 395 201.00 |
CF Disponibilités | 95 267.00 | | 95 267.00 | 95 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 172.00 | | 2 115 172.00 | 2 115 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 352.00 | 70 790.00 | 2 203 562.00 | 2 274 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
CU Autres participations | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 784.00 | 390 390.00 | | 499 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 691.00 | 109 395.00 | | 127 691.00 |
DL TOTAL (I) | 742 976.00 | 615 284.00 | | 742 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 798.00 | 93 400.00 | | 69 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 073.00 | 63 254.00 | | 89 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 582.00 | 821 436.00 | | 1 295 582.00 |
EA Autres dettes | 6 134.00 | 530.00 | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 586.00 | 1 000 411.00 | | 1 460 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 562.00 | 1 615 696.00 | | 2 203 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 133.00 | 945 017.00 | | 1 425 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 044.00 | | 31 344.00 | 165 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 13 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 209.00 | 159 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 809.00 | 132 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | 8 168.00 | 4 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 369.00 | | 21 376.00 | 142 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 679.00 | | 1 800.00 | 17 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 102.00 | 40 826.00 | 21 138.00 | 51 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 3 761.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 015.00 | 37 065.00 | 21 138.00 | 49 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 067.00 | 339 067.00 | | 339 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 596.00 | 469 596.00 | | 469 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 237.00 | 1 589 237.00 | | 1 589 237.00 |
VB T. V. A. | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 394.00 | 19 941.00 | 35 453.00 | 55 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 070.00 | 202 070.00 | | 202 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 023.00 | 2 026 023.00 | | 2 026 023.00 |
VW T.V.A. | 336 432.00 | 336 432.00 | | 336 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 586.00 | 1 425 133.00 | 35 453.00 | 1 460 586.00 |