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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 687.00 | 20 176.00 | 2 510.00 | 22 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 731.00 | 9 141.00 | 9 590.00 | 18 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 019.00 | 195 727.00 | 81 292.00 | 277 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 894.00 | 225 044.00 | 109 850.00 | 334 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 749.00 | | 1 227 749.00 | 1 227 749.00 |
BZ Autres créances | 263 901.00 | | 263 901.00 | 263 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 221 081.00 | | 221 081.00 | 221 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 574.00 | | 2 072 574.00 | 2 072 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 468.00 | 225 044.00 | 2 182 424.00 | 2 407 468.00 |
CU Autres participations | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 829.00 | 615 609.00 | | 476 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 099.00 | -38 780.00 | | 187 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 718.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 780 628.00 | 694 047.00 | | 780 628.00 |
DP Provisions pour risques | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 342.00 | 843 512.00 | | 345 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 584.00 | 224 943.00 | | 156 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 381.00 | 938 536.00 | | 865 381.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 44 264.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 521.00 | 2 051 254.00 | | 1 367 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 424.00 | 2 779 576.00 | | 2 182 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 890.00 | 1 241 132.00 | | 1 164 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 706 116.00 | | 5 706 116.00 | 5 706 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 116.00 | | 5 706 116.00 | 5 706 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 276.00 | 49 190.00 | | 20 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 276.00 | 49 190.00 | | 20 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 424.00 | 250.00 | | 14 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 615.00 | 8 904.00 | | 25 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 039.00 | 9 154.00 | | 40 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 763.00 | 40 036.00 | | -19 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 625.00 | 4 137 394.00 | | 5 833 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 526.00 | 4 176 175.00 | | 5 646 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 099.00 | -38 780.00 | | 187 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 593.00 | | 39 757.00 | 355 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856.00 | 16 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 456.00 | 334 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 600.00 | 295 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 592.00 | | 39 757.00 | 313 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 990.00 | 51 566.00 | 36 512.00 | 209 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 793.00 | 1 383.00 | | 18 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 197.00 | 50 183.00 | 36 512.00 | 191 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
6T Sur comptes clients | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 190.00 | | 44 915.00 | 79 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 788.00 | 141 157.00 | 202 631.00 | 343 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 584.00 | 156 584.00 | | 156 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 473.00 | 302 473.00 | | 302 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 699.00 | 200 699.00 | | 200 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 749.00 | 1 227 749.00 | | 1 227 749.00 |
VB T. V. A. | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VC Groupe et associés | 181 263.00 | 181 263.00 | | 181 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 240.00 | 1 501 494.00 | 6 746.00 | 1 508 240.00 |
VW T.V.A. | 308 187.00 | 308 187.00 | | 308 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 521.00 | 1 164 890.00 | 202 631.00 | 1 367 521.00 |