| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 620.00 | 74 247.00 | 1 373.00 | 75 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 173.00 | 85 043.00 | 2 131.00 | 87 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 476.00 | 160 978.00 | 49 498.00 | 210 476.00 |
BT Marchandises | 2 048 934.00 | 66 992.00 | 1 981 942.00 | 2 048 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 626.00 | 7 767.00 | 1 824 859.00 | 1 832 626.00 |
BZ Autres créances | 357 582.00 | | 357 582.00 | 357 582.00 |
CF Disponibilités | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 791.00 | | 346 791.00 | 346 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 302.00 | 74 759.00 | 4 543 543.00 | 4 618 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 778.00 | 235 737.00 | 4 593 041.00 | 4 828 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
DG Autres réserves | 249 065.00 | 249 065.00 | | 249 065.00 |
DH Report à nouveau | 128 034.00 | 107 037.00 | | 128 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 238.00 | 20 997.00 | | 293 238.00 |
DL TOTAL (I) | 840 827.00 | 547 589.00 | | 840 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 211 282.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 528.00 | 30 441.00 | | 1 931 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 153.00 | 1 348 750.00 | | 1 604 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 865.00 | 135 733.00 | | 199 865.00 |
EA Autres dettes | 15 518.00 | 4 684.00 | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 214.00 | 1 730 889.00 | | 3 752 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 041.00 | 2 278 478.00 | | 4 593 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 214.00 | 1 730 889.00 | | 3 752 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 420 499.00 | 546 217.00 | 11 966 716.00 | 11 420 499.00 |
FG Production vendue services | 286 590.00 | 14 610.00 | 301 200.00 | 286 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 707 088.00 | 560 827.00 | 12 267 915.00 | 11 707 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 324 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 873 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 399.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 931 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 415.00 | 9 012.00 | | 10 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922.00 | 2 149.00 | | 3 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922.00 | 6 982.00 | | 3 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 21 739.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 23 183.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | -16 201.00 | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 215.00 | 4 978.00 | | 139 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 381 546.00 | 5 616 947.00 | | 12 381 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 309.00 | 5 595 949.00 | | 12 088 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 238.00 | 20 997.00 | | 293 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 942.00 | 6 986.00 | | 16 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 799.00 | | 2 648.00 | 208 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 210 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 162 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 565.00 | | 2 648.00 | 160 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 177.00 | 1 771.00 | 970.00 | 160 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | 550.00 | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 938.00 | 1 771.00 | 420.00 | 157 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 202.00 | 66 992.00 | 46 202.00 | 46 202.00 |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | 3 407.00 | 200.00 | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 761.00 | 70 399.00 | 46 402.00 | 50 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 761.00 | 70 399.00 | 46 402.00 | 50 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 399.00 | 46 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 153.00 | 1 604 153.00 | | 1 604 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 310.00 | | | 1 823 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 247 138.00 | | | 247 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 528.00 | 1 931 528.00 | | 1 931 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VP Divers | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 791.00 | | | 346 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 768.00 | 2 582 768.00 | | 2 582 768.00 |
VW T.V.A. | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 214.00 | 3 752 214.00 | | 3 752 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |