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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 3 741.00 | 729.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 518.00 | 10 101.00 | 1 418.00 | 11 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 478.00 | 15 412.00 | 6 067.00 | 21 478.00 |
BT Marchandises | 2 084 588.00 | 45 100.00 | 2 039 488.00 | 2 084 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 625.00 | 10 210.00 | 1 728 415.00 | 1 738 625.00 |
BZ Autres créances | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
CF Disponibilités | 501 557.00 | | 501 557.00 | 501 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 295.00 | | 523 295.00 | 523 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 864.00 | 55 310.00 | 4 873 554.00 | 4 928 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 342.00 | 70 723.00 | 4 879 621.00 | 4 950 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
DG Autres réserves | 249 065.00 | 249 065.00 | | 249 065.00 |
DH Report à nouveau | 831 112.00 | 716 140.00 | | 831 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 704.00 | 114 972.00 | | 227 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 371.00 | 1 250 667.00 | | 1 478 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 1 667.00 | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 978.00 | 2 055 425.00 | | 2 042 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 863.00 | 9 217.00 | | 8 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 105.00 | 1 206 045.00 | | 1 091 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 694.00 | 211 710.00 | | 230 694.00 |
EA Autres dettes | 26 468.00 | 31 344.00 | | 26 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 248.00 | 3 515 408.00 | | 3 401 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 619.00 | 4 766 075.00 | | 4 879 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 342 095.00 | 567 284.00 | 11 909 379.00 | 11 342 095.00 |
FG Production vendue services | 75 564.00 | 5 797.00 | 81 361.00 | 75 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 417 660.00 | 573 081.00 | 11 990 740.00 | 11 417 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 053 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 141 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 717 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 7 293.00 | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | 7 293.00 | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 136 753.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 136 753.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | -129 460.00 | | 1 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 510.00 | 43 149.00 | | 93 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 071 097.00 | 11 644 764.00 | | 12 071 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 843 393.00 | 11 529 792.00 | | 11 843 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 704.00 | 114 972.00 | | 227 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 883.00 | | 595.00 | 20 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 393.00 | | 596.00 | 15 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 2 747.00 | | 12 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095.00 | 2 747.00 | | 11 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 575.00 | 45 100.00 | 40 575.00 | 40 575.00 |
6T Sur comptes clients | 11 610.00 | | 1 399.00 | 11 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 185.00 | 45 100.00 | 41 974.00 | 52 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 185.00 | 45 100.00 | 41 974.00 | 52 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 105.00 | 1 091 105.00 | | 1 091 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 565.00 | 1 726 565.00 | | 1 726 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 978.00 | 2 042 978.00 | | 2 042 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 295.00 | 523 295.00 | | 523 295.00 |
VW T.V.A. | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 385.00 | 3 392 385.00 | | 3 392 385.00 |