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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 2 748.00 | 1 722.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 923.00 | 8 347.00 | 2 576.00 | 10 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 883.00 | 12 665.00 | 8 218.00 | 20 883.00 |
BT Marchandises | 2 600 221.00 | 40 575.00 | 2 559 646.00 | 2 600 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 299.00 | 11 610.00 | 1 642 689.00 | 1 654 299.00 |
BZ Autres créances | 301 331.00 | | 301 331.00 | 301 331.00 |
CF Disponibilités | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 318.00 | | 179 318.00 | 179 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 042.00 | 52 185.00 | 4 757 857.00 | 4 810 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 925.00 | 64 850.00 | 4 766 075.00 | 4 830 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
DG Autres réserves | 249 065.00 | 249 065.00 | | 249 065.00 |
DH Report à nouveau | 716 140.00 | 421 272.00 | | 716 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 972.00 | 294 868.00 | | 114 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 667.00 | 1 135 695.00 | | 1 250 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | 1 040.00 | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 425.00 | 1 121 182.00 | | 2 055 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 217.00 | 13 097.00 | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 045.00 | 1 040 520.00 | | 1 206 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 710.00 | 263 222.00 | | 211 710.00 |
EA Autres dettes | 31 344.00 | 10 909.00 | | 31 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 408.00 | 2 449 969.00 | | 3 515 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 075.00 | 3 585 665.00 | | 4 766 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 055 425.00 | | | 2 055 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 814 876.00 | 600 401.00 | 11 415 277.00 | 10 814 876.00 |
FG Production vendue services | 110 339.00 | 5 150.00 | 115 489.00 | 110 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 925 215.00 | 605 551.00 | 11 530 766.00 | 10 925 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 622 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 015 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 293.00 | 14 793.00 | | 7 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | 14 793.00 | | 7 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 753.00 | 3 033.00 | | 136 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 753.00 | 3 033.00 | | 136 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 460.00 | 11 759.00 | | -129 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 149.00 | 132 911.00 | | 43 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 644 764.00 | 12 081 508.00 | | 11 644 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 529 792.00 | 11 786 640.00 | | 11 529 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 972.00 | 294 868.00 | | 114 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 158.00 | | 4 087.00 | 210 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 075.00 | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 362.00 | 20 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 287.00 | 15 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 594.00 | | 4 087.00 | 162 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 941.00 | 3 011.00 | 151 287.00 | 160 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 371.00 | 3 011.00 | 151 287.00 | 159 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 658.00 | 40 575.00 | 66 658.00 | 66 658.00 |
6T Sur comptes clients | 9 913.00 | 5 366.00 | 3 669.00 | 9 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 570.00 | 45 942.00 | 70 327.00 | 76 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 570.00 | 45 942.00 | 70 327.00 | 76 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 045.00 | 1 206 045.00 | | 1 206 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 560.00 | 1 640 560.00 | | 1 640 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
VB T. V. A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VC Groupe et associés | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 419.00 | 2 055 419.00 | | 2 055 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 912.00 | 207 912.00 | | 207 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 318.00 | 179 318.00 | | 179 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 643.00 | 2 121 209.00 | 17 433.00 | 2 138 643.00 |
VW T.V.A. | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 191.00 | 3 506 191.00 | | 3 506 191.00 |