| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 620.00 | 73 340.00 | 2 279.00 | 75 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 946.00 | 84 597.00 | 348.00 | 84 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 799.00 | 160 177.00 | 48 622.00 | 208 799.00 |
BT Marchandises | 488 440.00 | 46 202.00 | 442 239.00 | 488 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 861.00 | 4 560.00 | 1 237 301.00 | 1 241 861.00 |
BZ Autres créances | 495 912.00 | | 495 912.00 | 495 912.00 |
CF Disponibilités | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 618.00 | 50 761.00 | 2 229 857.00 | 2 280 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 416.00 | 210 938.00 | 2 278 478.00 | 2 489 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
DG Autres réserves | 249 065.00 | 249 065.00 | | 249 065.00 |
DH Report à nouveau | 107 037.00 | 62 484.00 | | 107 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997.00 | 44 553.00 | | 20 997.00 |
DL TOTAL (I) | 547 589.00 | 526 592.00 | | 547 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 282.00 | 360 698.00 | | 211 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 750.00 | 897 509.00 | | 1 348 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 733.00 | 138 254.00 | | 135 733.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 643.00 | | 4 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 730 889.00 | 1 405 415.00 | | 1 730 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 478.00 | 1 932 007.00 | | 2 278 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 889.00 | 1 405 415.00 | | 1 730 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 482.00 | 358 898.00 | | 209 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 416 339.00 | 43 583.00 | 5 459 922.00 | 5 416 339.00 |
FG Production vendue services | 72 278.00 | 1 011.00 | 73 289.00 | 72 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 617.00 | 44 594.00 | 5 533 211.00 | 5 488 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 731 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 852.00 | |
GE Autres charges | | | 14 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 012.00 | 5 638.00 | | 9 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 173.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 1 667.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982.00 | 1 667.00 | | 6 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 739.00 | 15 043.00 | | 21 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | 1 378.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 183.00 | 16 421.00 | | 23 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 201.00 | -14 754.00 | | -16 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 16 516.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 947.00 | 3 899 592.00 | | 5 616 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 949.00 | 3 855 038.00 | | 5 595 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 997.00 | 44 553.00 | | 20 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 819.00 | | | 264 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 020.00 | 208 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 020.00 | 160 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 585.00 | | | 216 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 746.00 | 21 007.00 | 54 576.00 | 193 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 506.00 | 21 007.00 | 54 576.00 | 191 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 549.00 | 46 202.00 | 48 549.00 | 48 549.00 |
6T Sur comptes clients | 17 638.00 | 2 650.00 | 15 728.00 | 17 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 187.00 | 48 852.00 | 64 278.00 | 66 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 187.00 | 48 852.00 | 64 278.00 | 66 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 852.00 | 64 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 750.00 | 1 348 750.00 | | 1 348 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 474.00 | 1 237 474.00 | | 1 237 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
VC Groupe et associés | 345 644.00 | 345 644.00 | | 345 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 282.00 | 211 282.00 | | 211 282.00 |
VI Groupe et associés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VP Divers | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 207.00 | 1 800 207.00 | | 1 800 207.00 |
VW T.V.A. | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 889.00 | 1 730 889.00 | | 1 730 889.00 |