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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 620.00 | 74 757.00 | 863.00 | 75 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 974.00 | 84 615.00 | 2 360.00 | 86 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 158.00 | 160 941.00 | 49 217.00 | 210 158.00 |
BT Marchandises | 1 746 106.00 | 66 658.00 | 1 679 448.00 | 1 746 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 894.00 | 9 913.00 | 1 312 981.00 | 1 322 894.00 |
BZ Autres créances | 197 728.00 | | 197 728.00 | 197 728.00 |
CF Disponibilités | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 746.00 | | 209 746.00 | 209 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 579.00 | 76 570.00 | 3 536 008.00 | 3 612 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 737.00 | 237 512.00 | 3 585 225.00 | 3 822 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
DG Autres réserves | 249 065.00 | 249 065.00 | | 249 065.00 |
DH Report à nouveau | 421 272.00 | 128 034.00 | | 421 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 868.00 | 293 238.00 | | 294 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 695.00 | 840 827.00 | | 1 135 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 1 150.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 182.00 | 1 931 528.00 | | 1 121 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 081.00 | 1 604 153.00 | | 1 040 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 222.00 | 199 865.00 | | 263 222.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 15 518.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 530.00 | 3 752 214.00 | | 2 449 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 225.00 | 4 593 041.00 | | 3 585 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 530.00 | 3 752 214.00 | | 2 449 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 927 496.00 | 681 042.00 | 11 608 538.00 | 10 927 496.00 |
FG Production vendue services | 336 596.00 | 4 852.00 | 341 448.00 | 336 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 264 092.00 | 685 894.00 | 11 949 986.00 | 11 264 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 033 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 785 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 619 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 744.00 | 10 415.00 | | 12 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 793.00 | 3 922.00 | | 14 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 793.00 | 3 922.00 | | 14 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 332.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 332.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 759.00 | 3 590.00 | | 11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 911.00 | 139 215.00 | | 132 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 081 508.00 | 12 381 546.00 | | 12 081 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786 640.00 | 12 088 309.00 | | 11 786 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 868.00 | 293 238.00 | | 294 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 476.00 | | 1 531.00 | 210 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 210 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 162 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 793.00 | | 1 531.00 | 162 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 978.00 | 1 812.00 | 1 849.00 | 160 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | 119.00 | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 289.00 | 1 812.00 | 1 730.00 | 159 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 992.00 | 66 658.00 | 66 992.00 | 66 992.00 |
6T Sur comptes clients | 7 767.00 | 5 568.00 | 3 422.00 | 7 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 759.00 | 72 226.00 | 70 414.00 | 74 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 759.00 | 72 226.00 | 70 414.00 | 74 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 226.00 | 70 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 081.00 | 1 040 081.00 | | 1 040 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 481.00 | | | 1 311 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VB T. V. A. | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 182.00 | 1 121 182.00 | | 1 121 182.00 |
VP Divers | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 676.00 | | | 144 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 746.00 | | | 209 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 137.00 | 1 730 368.00 | 45 769.00 | 1 776 137.00 |
VW T.V.A. | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 433.00 | 2 436 433.00 | | 2 436 433.00 |