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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 4 381.00 | 89.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 9 635.00 | 943.00 | 10 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 682.00 | 15 586.00 | 5 096.00 | 20 682.00 |
BT Marchandises | 2 456 153.00 | 106 668.00 | 2 349 484.00 | 2 456 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 493.00 | 5 660.00 | 1 512 833.00 | 1 518 493.00 |
BZ Autres créances | 242 207.00 | | 242 207.00 | 242 207.00 |
CF Disponibilités | 175 360.00 | | 175 360.00 | 175 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 847.00 | | 434 847.00 | 434 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 669.00 | 112 329.00 | 4 715 340.00 | 4 827 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 351.00 | 127 914.00 | 4 720 436.00 | 4 848 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
DG Autres réserves | 249 065.00 | 249 065.00 | | 249 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 816.00 | 831 112.00 | | 1 058 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 624.00 | 227 704.00 | | 454 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 995.00 | 1 478 371.00 | | 1 932 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 1 140.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 301.00 | 2 042 978.00 | | 1 617 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 989.00 | 8 863.00 | | 12 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 838.00 | 1 091 105.00 | | 888 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 828.00 | 230 694.00 | | 233 828.00 |
EA Autres dettes | 34 025.00 | 26 468.00 | | 34 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 441.00 | 3 401 248.00 | | 2 787 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 436.00 | 4 879 619.00 | | 4 720 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 808 173.00 | 1 027 851.00 | 12 836 025.00 | 11 808 173.00 |
FG Production vendue services | 77 180.00 | 5 452.00 | 82 633.00 | 77 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 885 353.00 | 1 033 304.00 | 12 918 657.00 | 11 885 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 992 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 678 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 347 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | 2 081.00 | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | 2 081.00 | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 440.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 440.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | 1 641.00 | | 2 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 205.00 | 3 282.00 | | 20 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 831.00 | 93 510.00 | | 186 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 027 505.00 | 12 071 098.00 | | 13 027 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572 881.00 | 11 843 394.00 | | 12 572 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 624.00 | 227 704.00 | | 454 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 478.00 | | 843.00 | 21 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 20 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 15 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | | 699.00 | 15 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | 144.00 | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 412.00 | 1 814.00 | 1 640.00 | 15 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | 1 814.00 | 1 640.00 | 13 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 100.00 | 106 668.00 | 45 100.00 | 45 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 210.00 | 621.00 | 5 171.00 | 10 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 311.00 | 107 288.00 | 50 271.00 | 55 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 311.00 | 107 289.00 | 50 271.00 | 55 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 838.00 | 888 838.00 | | 888 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 011.00 | 1 509 011.00 | | 1 509 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 301.00 | 1 617 301.00 | | 1 617 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 561.00 | 217 561.00 | | 217 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 847.00 | 434 847.00 | | 434 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 386.00 | 2 186 065.00 | 13 321.00 | 2 199 386.00 |
VW T.V.A. | 94 241.00 | 94 241.00 | | 94 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 453.00 | 2 774 453.00 | | 2 774 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |