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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 319.00 | 15 505.00 | 16 814.00 | 32 319.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 595.00 | 48 631.00 | 4 964.00 | 53 595.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 940.00 | 64 875.00 | 65.00 | 64 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 760.00 | 68 405.00 | 59 354.00 | 127 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 097.00 | 197 416.00 | 516 681.00 | 714 097.00 |
BT Marchandises | 170 350.00 | 37 952.00 | 132 399.00 | 170 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 956.00 | 9 088.00 | 1 181 869.00 | 1 190 956.00 |
BZ Autres créances | 461 803.00 | | 461 803.00 | 461 803.00 |
CF Disponibilités | 435 129.00 | | 435 129.00 | 435 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 033.00 | 47 039.00 | 2 222 994.00 | 2 270 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 130.00 | 244 455.00 | 2 739 674.00 | 2 984 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 454 157.00 | 232 665.00 | | 454 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 932.00 | 233 150.00 | | 53 932.00 |
DL TOTAL (I) | 679 817.00 | 625 885.00 | | 679 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474.00 | 239 237.00 | | 3 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 184.00 | 27 860.00 | | 11 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 021.00 | 937 769.00 | | 732 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 383.00 | 479 523.00 | | 175 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 1 120 796.00 | 666 602.00 | | 1 120 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 857.00 | 2 350 992.00 | | 2 059 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 674.00 | 2 976 877.00 | | 2 739 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 857.00 | 2 348 128.00 | | 2 059 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 470.00 | 105 126.00 | 3 556 596.00 | 3 451 470.00 |
FG Production vendue services | 969 129.00 | | 969 129.00 | 969 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 599.00 | 105 126.00 | 4 525 725.00 | 4 420 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 005.00 | 59 898.00 | | 32 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 667.00 | -667.00 | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 11 031.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 6 833.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 17 864.00 | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 637.00 | 66 228.00 | | 15 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | 2 349.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 333.00 | 68 577.00 | | 18 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 546.00 | -50 713.00 | | -15 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 100 523.00 | | 11 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 274.00 | 5 149 782.00 | | 4 600 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 343.00 | 4 916 633.00 | | 4 546 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 932.00 | 233 150.00 | | 53 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 429.00 | 1 087.00 | | 1 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 856.00 | | 174 221.00 | 563 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 980.00 | 714 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 980.00 | 192 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 471.00 | | 112 360.00 | 381 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 818.00 | | 61 861.00 | 154 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 943.00 | 24 758.00 | 21 285.00 | 193 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 098.00 | 11 038.00 | | 53 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 845.00 | 13 720.00 | 21 285.00 | 140 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 868.00 | 37 952.00 | 35 868.00 | 35 868.00 |
6T Sur comptes clients | 8 327.00 | 1 910.00 | 1 150.00 | 8 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 195.00 | 39 862.00 | 37 018.00 | 44 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 195.00 | 39 862.00 | 37 018.00 | 44 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 862.00 | 37 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 021.00 | 732 021.00 | | 732 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 796.00 | 1 120 796.00 | | 1 120 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 052.00 | | | 1 180 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 287 110.00 | | | 287 110.00 |
VC Groupe et associés | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
VP Divers | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 895.00 | 1 664 554.00 | 27 341.00 | 1 691 895.00 |
VW T.V.A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 857.00 | 2 059 857.00 | | 2 059 857.00 |