| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 13 369.00 | 1 508.00 | 14 876.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 595.00 | 39 729.00 | 7 866.00 | 47 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 940.00 | 63 944.00 | 996.00 | 64 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 879.00 | 76 901.00 | 12 978.00 | 89 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 856.00 | 193 943.00 | 369 913.00 | 563 856.00 |
BT Marchandises | 199 700.00 | 35 868.00 | 163 832.00 | 199 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 047.00 | 8 327.00 | 1 559 719.00 | 1 568 047.00 |
BZ Autres créances | 803 402.00 | | 803 402.00 | 803 402.00 |
CF Disponibilités | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 159.00 | 44 195.00 | 2 606 964.00 | 2 651 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 016.00 | 238 138.00 | 2 976 877.00 | 3 215 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 232 665.00 | 100 473.00 | | 232 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 150.00 | 132 187.00 | | 233 150.00 |
DL TOTAL (I) | 625 885.00 | 392 736.00 | | 625 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 237.00 | 664 242.00 | | 239 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 860.00 | 8 476.00 | | 27 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 769.00 | 589 653.00 | | 937 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 523.00 | 365 940.00 | | 479 523.00 |
EA Autres dettes | 666 602.00 | 331 691.00 | | 666 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 992.00 | 2 138 506.00 | | 2 350 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 877.00 | 2 546 242.00 | | 2 976 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 128.00 | 2 138 506.00 | | 2 348 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 868.00 | 527 195.00 | | 167 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 869 645.00 | 102 494.00 | 3 972 139.00 | 3 869 645.00 |
FG Production vendue services | 1 077 810.00 | 343.00 | 1 078 153.00 | 1 077 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 455.00 | 102 837.00 | 5 050 292.00 | 4 947 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 611.00 | |
GE Autres charges | | | -135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 898.00 | 44 713.00 | | 59 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -667.00 | 1 232.00 | | -667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031.00 | 1 988.00 | | 11 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 864.00 | 1 988.00 | | 17 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 228.00 | 999.00 | | 66 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 577.00 | 999.00 | | 68 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 713.00 | 989.00 | | -50 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 523.00 | 55 564.00 | | 100 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 782.00 | 3 995 978.00 | | 5 149 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 633.00 | 3 863 792.00 | | 4 916 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 150.00 | 132 187.00 | | 233 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 492.00 | | 784.00 | 599 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 420.00 | 563 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 420.00 | 154 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 471.00 | | | 381 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 454.00 | | 784.00 | 190 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 114.00 | 37 900.00 | 34 071.00 | 190 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 937.00 | 20 161.00 | | 32 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 177.00 | 17 739.00 | 34 071.00 | 157 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 978.00 | 35 868.00 | 978.00 | 978.00 |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | 2 743.00 | 721.00 | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 283.00 | 38 611.00 | 1 698.00 | 7 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 283.00 | 38 611.00 | 16 698.00 | 22 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 611.00 | 16 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 769.00 | 937 769.00 | | 937 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 841.00 | 186 841.00 | | 186 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 602.00 | 666 602.00 | | 666 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 055.00 | 1 558 055.00 | | 1 558 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 217 264.00 | 217 264.00 | | 217 264.00 |
VC Groupe et associés | 539 318.00 | 539 318.00 | | 539 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 068.00 | 169 068.00 | | 169 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 169.00 | 67 305.00 | 2 864.00 | 70 169.00 |
VI Groupe et associés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
VP Divers | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 909.00 | 2 364 576.00 | 37 333.00 | 2 401 909.00 |
VW T.V.A. | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 992.00 | 2 348 128.00 | 2 864.00 | 2 350 992.00 |