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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 472.00 | 33 465.00 | 7.00 | 33 472.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 667.00 | 204 011.00 | 11 656.00 | 215 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 530.00 | 27 488.00 | 9 042.00 | 36 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 081.00 | 89 820.00 | 2 262.00 | 92 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 590.00 | 354 784.00 | 345 806.00 | 700 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BT Marchandises | 1 768 561.00 | 121 705.00 | 1 646 856.00 | 1 768 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 600.00 | 19 810.00 | 1 129 790.00 | 1 149 600.00 |
BZ Autres créances | 219 983.00 | | 219 983.00 | 219 983.00 |
CF Disponibilités | 325 657.00 | | 325 657.00 | 325 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 061.00 | 141 515.00 | 3 393 545.00 | 3 535 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 650.00 | 496 299.00 | 3 739 351.00 | 4 235 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 715.00 | 420 715.00 | | 420 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 934.00 | 848 934.00 | | 848 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 468.00 | -1 045 567.00 | | -1 368 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 338.00 | -322 901.00 | | 142 338.00 |
DL TOTAL (I) | 57 926.00 | -84 412.00 | | 57 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 3 712.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 170.00 | 3 092 703.00 | | 2 223 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 142.00 | 763 634.00 | | 790 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 024.00 | 130 984.00 | | 232 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 9 600.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 397 579.00 | 320 362.00 | | 397 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 425.00 | 4 320 995.00 | | 3 681 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 351.00 | 4 236 583.00 | | 3 739 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 518 256.00 | | 8 518 256.00 | 8 518 256.00 |
FG Production vendue services | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 648 275.00 | | 8 648 275.00 | 8 648 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 276 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 534.00 | |
GE Autres charges | | | 12 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | 9 584.00 | | 6 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 54 984.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 37.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 45 841.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 45 878.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 552.00 | 9 106.00 | | 5 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 931.00 | 3 058.00 | | 19 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 860 396.00 | 7 554 976.00 | | 8 860 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 058.00 | 7 877 877.00 | | 8 718 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 338.00 | -322 901.00 | | 142 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 932.00 | | 11 264.00 | 693 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 606.00 | 700 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 128 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 139.00 | | | 568 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 298.00 | | 11 120.00 | 121 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | 144.00 | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 655.00 | 28 815.00 | 3 686.00 | 329 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 548.00 | 8 928.00 | | 228 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 107.00 | 19 888.00 | 3 686.00 | 101 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 559.00 | 121 705.00 | 128 559.00 | 128 559.00 |
6T Sur comptes clients | 35 466.00 | 829.00 | 16 484.00 | 35 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 024.00 | 122 534.00 | 145 043.00 | 164 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 024.00 | 122 534.00 | 145 043.00 | 164 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 142.00 | 790 142.00 | | 790 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 579.00 | 397 579.00 | | 397 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 868.00 | 1 123 868.00 | | 1 123 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
VB T. V. A. | 114 327.00 | 114 327.00 | | 114 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 223 170.00 | 2 223 170.00 | | 2 223 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 773.00 | 1 385 202.00 | 29 571.00 | 1 414 773.00 |
VW T.V.A. | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 415.00 | 3 662 115.00 | 300.00 | 3 662 415.00 |