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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 472.00 | 30 613.00 | 2 859.00 | 33 472.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 279.00 | 183 464.00 | 11 815.00 | 195 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 410.00 | 25 155.00 | 255.00 | 25 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 945.00 | 61 468.00 | 36 477.00 | 97 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 201.00 | 300 700.00 | 419 501.00 | 720 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BT Marchandises | 2 472 678.00 | 137 650.00 | 2 335 028.00 | 2 472 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 558.00 | 32 616.00 | 1 095 941.00 | 1 128 558.00 |
BZ Autres créances | 293 024.00 | | 293 024.00 | 293 024.00 |
CF Disponibilités | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 838.00 | 170 266.00 | 3 970 571.00 | 4 140 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 039.00 | 470 966.00 | 4 390 073.00 | 4 861 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 715.00 | 420 715.00 | | 420 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 934.00 | 848 934.00 | | 848 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 109 230.00 | 505 391.00 | | 109 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 796.00 | -396 162.00 | | -1 154 796.00 |
DL TOTAL (I) | 238 489.00 | 1 393 285.00 | | 238 489.00 |
DP Provisions pour risques | 45 400.00 | 10 000.00 | | 45 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 400.00 | 10 000.00 | | 45 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 990.00 | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 520.00 | 1 824 053.00 | | 2 505 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 477.00 | 65 982.00 | | 92 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 768.00 | 937 989.00 | | 983 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 681.00 | 287 297.00 | | 112 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 400 846.00 | 748 926.00 | | 400 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 184.00 | 3 865 237.00 | | 4 106 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 073.00 | 5 268 522.00 | | 4 390 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 505 520.00 | | | 2 505 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 026 570.00 | 147 999.00 | 7 174 569.00 | 7 026 570.00 |
FG Production vendue services | 222 202.00 | 463.00 | 222 665.00 | 222 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 772.00 | 148 462.00 | 7 397 234.00 | 7 248 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 792 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 042 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 283.00 | |
GE Autres charges | | | 39 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 054.00 | 39 599.00 | | 52 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 008.00 | 16 653.00 | | 488 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 145.00 | | | 157 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 400.00 | 10 000.00 | | 35 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 554.00 | 26 653.00 | | 680 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 500.00 | 12 946.00 | | -628 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 941.00 | 10 264 768.00 | | 7 845 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000 737.00 | 10 660 930.00 | | 9 000 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 796.00 | -396 162.00 | | -1 154 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 561.00 | | 49 899.00 | 1 242 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 866.00 | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 259.00 | 720 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 818.00 | 593 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 574.00 | 123 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 570.00 | | 45 400.00 | 769 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 430.00 | | 4 499.00 | 399 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 793.00 | 82 604.00 | 345 697.00 | 563 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 710.00 | 55 773.00 | 68 406.00 | 226 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 082.00 | 26 831.00 | 277 291.00 | 337 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 35 400.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 273.00 | 137 650.00 | 311 273.00 | 311 273.00 |
6T Sur comptes clients | 70 484.00 | 9 633.00 | 47 500.00 | 70 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 757.00 | 147 283.00 | 358 774.00 | 381 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 757.00 | 182 683.00 | 358 774.00 | 391 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 768.00 | 983 768.00 | | 983 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 846.00 | 400 846.00 | | 400 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 123.00 | 1 084 123.00 | | 1 084 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
VB T. V. A. | 159 065.00 | 159 065.00 | | 159 065.00 |
VC Groupe et associés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 505 514.00 | 2 505 514.00 | | 2 505 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 265.00 | 1 456 135.00 | 48 130.00 | 1 504 265.00 |
VW T.V.A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 707.00 | 4 013 701.00 | 6.00 | 4 013 707.00 |