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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 317.00 | 45 822.00 | 131 495.00 | 177 317.00 |
AH Fonds commercial | 377 049.00 | | 377 049.00 | 377 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 039.00 | 180 888.00 | 23 151.00 | 204 039.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 851.00 | 239 043.00 | 1 808.00 | 240 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 579.00 | 98 039.00 | 60 540.00 | 158 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 561.00 | 563 793.00 | 678 768.00 | 1 242 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BT Marchandises | 2 929 159.00 | 311 273.00 | 2 617 885.00 | 2 929 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 458.00 | 70 484.00 | 1 098 974.00 | 1 169 458.00 |
BZ Autres créances | 375 600.00 | | 375 600.00 | 375 600.00 |
CF Disponibilités | 384 331.00 | | 384 331.00 | 384 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 511.00 | 381 757.00 | 4 589 754.00 | 4 971 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 072.00 | 945 550.00 | 5 268 522.00 | 6 214 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 715.00 | 160 020.00 | | 420 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 934.00 | | | 848 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 354.00 | 11 658.00 | | 14 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 505 391.00 | 454 157.00 | | 505 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 162.00 | 53 932.00 | | -396 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 285.00 | 679 817.00 | | 1 393 285.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 3 474.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 053.00 | 11 184.00 | | 1 824 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 989.00 | 732 021.00 | | 937 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 297.00 | 175 383.00 | | 287 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 000.00 | | |
EA Autres dettes | 748 926.00 | 1 120 796.00 | | 748 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 237.00 | 2 059 857.00 | | 3 865 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 522.00 | 2 739 674.00 | | 5 268 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 237.00 | 2 059 857.00 | | 3 865 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 544 001.00 | 126 855.00 | 8 670 856.00 | 8 544 001.00 |
FG Production vendue services | 1 119 538.00 | 615.00 | 1 120 153.00 | 1 119 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 663 539.00 | 127 470.00 | 9 791 009.00 | 9 663 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 210 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 150 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 239.00 | |
GE Autres charges | | | 30 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 945.00 | 32 005.00 | | 61 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | 1 667.00 | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 266.00 | 120.00 | | 37 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 667.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 599.00 | 2 787.00 | | 39 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 653.00 | 15 637.00 | | 16 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 653.00 | 18 333.00 | | 26 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 946.00 | -15 546.00 | | 12 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 768.00 | 4 600 274.00 | | 10 264 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 930.00 | 4 546 343.00 | | 10 660 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 162.00 | 53 932.00 | | -396 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 800.00 | | 671 458.00 | 693 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 298.00 | 1 287 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452.00 | 814 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 846.00 | 399 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 534.00 | | 341 887.00 | 473 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 699.00 | | 283 577.00 | 192 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 566.00 | | 45 994.00 | 27 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 550.00 | 66 541.00 | 77 298.00 | 574 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 223.00 | 40 939.00 | 452.00 | 186 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 326.00 | 25 602.00 | 76 846.00 | 388 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 952.00 | 273 322.00 | | 37 952.00 |
6T Sur comptes clients | 9 088.00 | 61 396.00 | | 9 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 039.00 | 334 718.00 | | 47 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 039.00 | 344 718.00 | | 47 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 239.00 | 357 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 989.00 | 937 989.00 | | 937 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 926.00 | 748 926.00 | | 748 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 458.00 | 1 169 458.00 | | 1 169 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 206 231.00 | 206 231.00 | | 206 231.00 |
VC Groupe et associés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 053.00 | 1 824 053.00 | | 1 824 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VP Divers | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 916.00 | 94 916.00 | | 94 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 387.00 | 1 618 276.00 | 73 111.00 | 1 691 387.00 |
VW T.V.A. | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 255.00 | 3 799 255.00 | | 3 799 255.00 |