| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 472.00 | 33 432.00 | 40.00 | 33 472.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 667.00 | 195 116.00 | 20 551.00 | 215 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 888.00 | 75 697.00 | 20 191.00 | 95 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 932.00 | 329 655.00 | 364 277.00 | 693 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BT Marchandises | 1 971 667.00 | 128 559.00 | 1 843 108.00 | 1 971 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 648.00 | 35 466.00 | 1 109 182.00 | 1 144 648.00 |
BZ Autres créances | 250 111.00 | | 250 111.00 | 250 111.00 |
CF Disponibilités | 569 817.00 | | 569 817.00 | 569 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 331.00 | 164 025.00 | 3 872 306.00 | 4 036 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 262.00 | 493 679.00 | 4 236 583.00 | 4 730 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 715.00 | 420 715.00 | | 420 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 934.00 | 848 934.00 | | 848 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 567.00 | 109 230.00 | | -1 045 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 901.00 | -1 154 796.00 | | -322 901.00 |
DL TOTAL (I) | -84 412.00 | 238 489.00 | | -84 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | 1 292.00 | | 3 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092 703.00 | 2 505 520.00 | | 3 092 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 634.00 | 983 768.00 | | 763 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 984.00 | 112 681.00 | | 130 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 320 362.00 | 400 846.00 | | 320 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 995.00 | 4 106 185.00 | | 4 320 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 583.00 | 4 390 073.00 | | 4 236 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 057 906.00 | 163 510.00 | 7 221 416.00 | 7 057 906.00 |
FG Production vendue services | 103 403.00 | 317.00 | 103 720.00 | 103 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 309.00 | 163 827.00 | 7 325 136.00 | 7 161 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 584.00 | 50 992.00 | | 9 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 984.00 | 52 054.00 | | 54 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 488 008.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 841.00 | 157 145.00 | | 45 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 878.00 | 680 553.00 | | 45 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 106.00 | -628 499.00 | | 9 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 976.00 | 15 647 997.00 | | 7 554 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 901.00 | -1 154 795.00 | | -322 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 201.00 | | 45 919.00 | 720 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 188.00 | 693 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 788.00 | 568 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 121 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 151.00 | | 40 776.00 | 593 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 355.00 | | 4 343.00 | 123 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 800.00 | 3 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 700.00 | 34 914.00 | 5 959.00 | 300 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 077.00 | 14 471.00 | | 214 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 622.00 | 20 443.00 | 5 959.00 | 86 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 650.00 | 128 559.00 | 137 650.00 | 137 650.00 |
6T Sur comptes clients | 32 616.00 | 8 711.00 | 5 862.00 | 32 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 266.00 | 137 270.00 | 143 512.00 | 170 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 666.00 | 137 270.00 | 188 912.00 | 215 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 634.00 | 763 634.00 | | 763 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 362.00 | 320 362.00 | | 320 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | 800.00 | 3 695.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 356.00 | 1 096 356.00 | | 1 096 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
VB T. V. A. | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 3 092 697.00 | 3 092 697.00 | | 3 092 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 644.00 | 1 382 657.00 | 51 997.00 | 1 434 644.00 |
VW T.V.A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 995.00 | 4 320 989.00 | 6.00 | 4 320 995.00 |