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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 730.00 | 72 230.00 | 11 500.00 | 83 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 530.00 | 74 124.00 | 62 406.00 | 136 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 6 216.00 | 2 800.00 | 3 416.00 | 6 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 611.00 | 149 154.00 | 84 456.00 | 233 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BT Marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 273.00 | | 241 273.00 | 241 273.00 |
BZ Autres créances | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
CF Disponibilités | 196 907.00 | | 196 907.00 | 196 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 641.00 | | 499 641.00 | 499 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 251.00 | 149 154.00 | 584 097.00 | 733 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 057.00 | 236 726.00 | | 317 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 706.00 | 80 331.00 | | 67 706.00 |
DL TOTAL (I) | 393 563.00 | 325 857.00 | | 393 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 832.00 | 63 138.00 | | 42 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 7 394.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 965.00 | 106 455.00 | | 71 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 684.00 | 103 734.00 | | 75 684.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 534.00 | 280 952.00 | | 190 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 097.00 | 606 809.00 | | 584 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 201.00 | | 9 200.00 | 236 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 233 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 660.00 | 220 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 576.00 | | 8 345.00 | 221 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | 855.00 | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 429.00 | 40 491.00 | 6 566.00 | 112 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 429.00 | 40 491.00 | 6 566.00 | 112 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806.00 | | 2 006.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806.00 | | 2 006.00 | 4 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
UP Prêts | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 241 273.00 | | | 241 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 832.00 | 24 674.00 | 18 158.00 | 42 832.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VP Divers | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 870.00 | 300 870.00 | | 300 870.00 |
VW T.V.A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 534.00 | 172 376.00 | 18 158.00 | 190 534.00 |