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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 894.00 | 57 937.00 | 44 957.00 | 102 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 878.00 | 120 795.00 | 38 083.00 | 158 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | 2 800.00 | 1 900.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 607.00 | 181 532.00 | 92 075.00 | 273 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 189.00 | 1 590.00 | 189 599.00 | 191 189.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 280 349.00 | | 280 349.00 | 280 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 912.00 | 1 590.00 | 506 322.00 | 507 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 519.00 | 183 122.00 | 598 397.00 | 781 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 980.00 | 384 763.00 | | 436 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | 52 217.00 | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 471 014.00 | 445 780.00 | | 471 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 109.00 | 55 718.00 | | 34 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 63 419.00 | | 26 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 822.00 | 74 083.00 | | 62 822.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 383.00 | 193 219.00 | | 127 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 397.00 | 638 999.00 | | 598 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 849.00 | 159 128.00 | | 108 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 380 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 9 872.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 284.00 | 901 166.00 | | 838 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 050.00 | 848 949.00 | | 813 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 235.00 | 52 217.00 | | 25 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 722.00 | 1 000.00 | 12 595.00 | 261 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 11 834.00 | 1 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710.00 | | 273 607.00 | 1 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 178.00 | | 12 595.00 | 249 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544.00 | 1 000.00 | | 12 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 752.00 | 33 980.00 | | 144 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 752.00 | 33 980.00 | | 144 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | 1 590.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 1 590.00 | 1 836.00 | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | 1 590.00 | 1 836.00 | 4 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 1 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 189 281.00 | 189 281.00 | | 189 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 109.00 | 15 575.00 | 18 534.00 | 34 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 739.00 | 221 739.00 | | 221 739.00 |
VW T.V.A. | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 383.00 | 108 849.00 | 18 534.00 | 127 383.00 |