| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 985.00 | 43 157.00 | 58 828.00 | 101 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 192.00 | 101 594.00 | 45 598.00 | 147 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 5 410.00 | 2 800.00 | 2 610.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 722.00 | 147 552.00 | 114 170.00 | 261 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 482.00 | 1 836.00 | 201 646.00 | 203 482.00 |
BZ Autres créances | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CF Disponibilités | 220 395.00 | | 220 395.00 | 220 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 664.00 | 1 836.00 | 524 828.00 | 526 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 386.00 | 149 388.00 | 638 999.00 | 788 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 763.00 | 317 057.00 | | 384 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 217.00 | 67 706.00 | | 52 217.00 |
DL TOTAL (I) | 445 780.00 | 393 563.00 | | 445 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 718.00 | 42 832.00 | | 55 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 419.00 | 71 965.00 | | 63 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 083.00 | 75 684.00 | | 74 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 219.00 | 190 534.00 | | 193 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 999.00 | 584 097.00 | | 638 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 128.00 | 172 376.00 | | 159 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 353 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 3 750.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 656.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 14 846.00 | | 9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 166.00 | 1 039 023.00 | | 901 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 949.00 | 971 317.00 | | 848 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 217.00 | 67 706.00 | | 52 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 611.00 | | 69 842.00 | 233 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 416.00 | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 731.00 | 261 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 315.00 | 249 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 261.00 | | 67 232.00 | 220 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 2 610.00 | 13 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 354.00 | 36 712.00 | 38 315.00 | 146 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 354.00 | 36 712.00 | 38 315.00 | 146 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 1 836.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 1 836.00 | | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UP Prêts | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 201 279.00 | 201 279.00 | | 201 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 718.00 | 21 627.00 | 34 091.00 | 55 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 178.00 | 289 178.00 | | 289 178.00 |
VW T.V.A. | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 219.00 | 159 128.00 | 34 091.00 | 193 219.00 |