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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 178.00 | 3 322.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 017.00 | 85 296.00 | 32 721.00 | 118 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 878.00 | 148 444.00 | 10 434.00 | 158 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | 2 800.00 | 5 000.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 330.00 | 239 718.00 | 57 612.00 | 297 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 065.00 | 27 897.00 | 247 168.00 | 275 065.00 |
BZ Autres créances | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CF Disponibilités | 307 616.00 | | 307 616.00 | 307 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 297.00 | 27 897.00 | 639 400.00 | 667 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 626.00 | 267 615.00 | 697 012.00 | 964 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 933.00 | 462 214.00 | | 484 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 541.00 | 72 719.00 | | 46 541.00 |
DL TOTAL (I) | 540 274.00 | 543 733.00 | | 540 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 407.00 | 19 855.00 | | 8 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 613.00 | 53 650.00 | | 81 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 707.00 | 79 770.00 | | 66 707.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 160.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 737.00 | 153 435.00 | | 156 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 012.00 | 697 168.00 | | 697 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 737.00 | 145 031.00 | | 156 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
FD Production vendue biens | 444 859.00 | | 444 859.00 | 444 859.00 |
FG Production vendue services | 476 313.00 | | 476 313.00 | 476 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 285.00 | | 1 003 285.00 | 1 003 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 21 490.00 | | 10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 055.00 | 972 098.00 | | 1 010 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 514.00 | 899 379.00 | | 963 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 541.00 | 72 719.00 | | 46 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 162.00 | | 4 668.00 | 296 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 297 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 276 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 727.00 | | 668.00 | 279 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | 4 000.00 | 9 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 212.00 | 30 206.00 | 3 500.00 | 210 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 2 167.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 201.00 | 28 039.00 | 3 500.00 | 209 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 247 088.00 | 247 088.00 | | 247 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 367.00 | 320 367.00 | | 320 367.00 |
VW T.V.A. | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 737.00 | 156 737.00 | | 156 737.00 |