| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 408.00 | 4 667.00 | 741.00 | 5 408.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 3 646.00 | 41 365.00 | 45 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 289.00 | 9 913.00 | 65 376.00 | 75 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 510.00 | 3 388.00 | 105 121.00 | 108 510.00 |
BZ Autres créances | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CF Disponibilités | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 906.00 | 3 388.00 | 246 517.00 | 249 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 195.00 | 13 301.00 | 311 894.00 | 325 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 737.00 | 14 195.00 | | 65 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 084.00 | 51 542.00 | | 38 084.00 |
DL TOTAL (I) | 109 322.00 | 71 237.00 | | 109 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 433.00 | 10 004.00 | | 38 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 26 718.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 16 001.00 | | 17 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 066.00 | 95 982.00 | | 117 066.00 |
EA Autres dettes | 27 623.00 | 13 498.00 | | 27 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 571.00 | 162 204.00 | | 202 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 894.00 | 233 442.00 | | 311 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 599.00 | 154 197.00 | | 176 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 417.00 | | 600 417.00 | 600 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 417.00 | | 600 417.00 | 600 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 16 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 440.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 1 440.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 3 105.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 041.00 | 637 757.00 | | 615 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 956.00 | 586 215.00 | | 576 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 084.00 | 51 542.00 | | 38 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 952.00 | | 45 096.00 | 30 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 75 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | | 42 469.00 | 4 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | 2 627.00 | 1 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125.00 | 3 788.00 | | 6 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 585.00 | 1 082.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 706.00 | | 2 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 2 922.00 | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 2 922.00 | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 2 922.00 | | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
UP Prêts | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VC Groupe et associés | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 229.00 | 12 257.00 | 25 972.00 | 38 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 507.00 | 226 880.00 | 2 627.00 | 229 507.00 |
VW T.V.A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 572.00 | 176 599.00 | 25 972.00 | 202 572.00 |