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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 11 559.00 | 33 453.00 | 45 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 159.00 | 16 967.00 | 56 192.00 | 73 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 059.00 | 2 588.00 | 116 470.00 | 119 059.00 |
BZ Autres créances | 154 706.00 | | 154 706.00 | 154 706.00 |
CF Disponibilités | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 284.00 | 2 588.00 | 323 696.00 | 326 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 443.00 | 19 555.00 | 379 888.00 | 399 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 353.00 | 38 084.00 | | 56 353.00 |
DH Report à nouveau | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720.00 | 18 268.00 | | 22 720.00 |
DL TOTAL (I) | 150 311.00 | 127 591.00 | | 150 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 473.00 | 26 188.00 | | 18 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 551.00 | 29 399.00 | | 43 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 632.00 | 126 673.00 | | 125 632.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 2 244.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 577.00 | 219 004.00 | | 229 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 888.00 | 346 595.00 | | 379 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 390.00 | | 717 390.00 | 717 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 390.00 | | 717 390.00 | 717 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 20 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 399.00 | 2 274.00 | | 7 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399.00 | 2 274.00 | | 7 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 399.00 | -2 274.00 | | -7 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 957.00 | 637 447.00 | | 726 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 237.00 | 619 178.00 | | 704 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 720.00 | 18 268.00 | | 22 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 73 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 45 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 614.00 | 3 954.00 | 1 600.00 | 14 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 3 954.00 | 1 600.00 | 9 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | 2 588.00 | 5 885.00 | 5 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 885.00 | 2 588.00 | 5 885.00 | 5 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885.00 | 2 588.00 | 5 885.00 | 5 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 588.00 | 5 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 116 244.00 | 116 244.00 | | 116 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VC Groupe et associés | 116 899.00 | 116 899.00 | | 116 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 473.00 | 7 584.00 | 10 889.00 | 18 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 411.00 | 273 784.00 | 2 627.00 | 276 411.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 077.00 | 184 188.00 | 10 889.00 | 195 077.00 |