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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 7 605.00 | 37 406.00 | 45 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 759.00 | 14 614.00 | 60 145.00 | 74 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 214.00 | 5 885.00 | 101 329.00 | 107 214.00 |
BZ Autres créances | 156 755.00 | | 156 755.00 | 156 755.00 |
CF Disponibilités | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 642.00 | 5 885.00 | 284 757.00 | 290 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 401.00 | 20 499.00 | 344 902.00 | 365 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
DH Report à nouveau | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | 38 084.00 | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 127 591.00 | 109 322.00 | | 127 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 188.00 | 38 434.00 | | 26 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 162.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 399.00 | 17 285.00 | | 29 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 020.00 | 117 067.00 | | 125 020.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 27 623.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 312.00 | 202 572.00 | | 217 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 902.00 | 311 894.00 | | 344 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 839.00 | 176 599.00 | | 198 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 080.00 | | 626 080.00 | 626 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 080.00 | | 626 080.00 | 626 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 13 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 568.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | -568.00 | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 447.00 | 615 041.00 | | 637 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 178.00 | 576 957.00 | | 619 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 268.00 | 38 084.00 | | 18 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 74 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 913.00 | 4 701.00 | | 9 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 667.00 | 742.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | 3 959.00 | | 5 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | 3 243.00 | 747.00 | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 3 243.00 | 747.00 | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | 3 243.00 | 747.00 | 3 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VC Groupe et associés | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 972.00 | 7 500.00 | 18 473.00 | 25 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 597.00 | 263 970.00 | 2 627.00 | 266 597.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 812.00 | 164 339.00 | 18 473.00 | 182 812.00 |