| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 974.00 | 19 032.00 | 26 942.00 | 45 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 121.00 | 24 440.00 | 49 681.00 | 74 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 566.00 | 1 875.00 | 114 691.00 | 116 566.00 |
BZ Autres créances | 202 077.00 | | 202 077.00 | 202 077.00 |
CF Disponibilités | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 018.00 | 1 875.00 | 406 144.00 | 408 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 140.00 | 26 315.00 | 455 824.00 | 482 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 519.00 | 56 353.00 | | 63 519.00 |
DH Report à nouveau | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413.00 | 22 166.00 | | 56 413.00 |
DL TOTAL (I) | 191 170.00 | 149 757.00 | | 191 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 683.00 | 114 787.00 | | 95 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 340.00 | 8 757.00 | | 20 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 743.00 | 36 900.00 | | 38 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 50 605.00 | | 12 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 349.00 | 137 777.00 | | 96 349.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 920.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 654.00 | 349 745.00 | | 264 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 824.00 | 499 502.00 | | 455 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 677.00 | | 738 677.00 | 738 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 677.00 | | 738 677.00 | 738 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 13 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 108.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 108.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 1 662.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 1 662.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -1 554.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 340.00 | 8 757.00 | | 20 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 956.00 | 649 105.00 | | 749 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 543.00 | 626 939.00 | | 693 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 413.00 | 22 166.00 | | 56 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 159.00 | | 962.00 | 73 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 011.00 | | 962.00 | 45 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 811.00 | 3 632.00 | 3.00 | 20 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403.00 | 3 632.00 | 3.00 | 15 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 1 875.00 | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 1 875.00 | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 1 875.00 | 716.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
VB T. V. A. | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VC Groupe et associés | 167 907.00 | 167 907.00 | | 167 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 683.00 | 7 137.00 | 80 053.00 | 95 683.00 |
VI Groupe et associés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 291.00 | 318 664.00 | 2 627.00 | 321 291.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 912.00 | 137 366.00 | 80 053.00 | 225 912.00 |