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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 806.00 | 18 075.00 | 5 731.00 | 23 806.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
AP Constructions | 208 629.00 | 200 362.00 | 8 267.00 | 208 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 707.00 | 621 262.00 | 139 445.00 | 760 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 779.00 | 271 890.00 | 462 890.00 | 734 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 062.00 | 1 130 668.00 | 669 394.00 | 1 800 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282 072.00 | 46 806.00 | 5 235 266.00 | 5 282 072.00 |
BZ Autres créances | 1 340 247.00 | | 1 340 247.00 | 1 340 247.00 |
CF Disponibilités | 592 147.00 | | 592 147.00 | 592 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 306 134.00 | 46 806.00 | 7 259 328.00 | 7 306 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 196.00 | 1 177 474.00 | 7 928 722.00 | 9 106 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 606 842.00 | | | 606 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 823.00 | | | 237 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 664.00 | | | 1 394 664.00 |
DN Avances conditionnées | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DO TOTAL (II) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 661.00 | | | 840 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 647.00 | | | 652 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 066.00 | | | 2 838 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 205.00 | | | 1 429 205.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 058.00 | | | 5 974 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 722.00 | | | 7 928 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585 023.00 | | | 5 585 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 181.00 | | | 569 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 473 475.00 | | 1 473 475.00 | 1 473 475.00 |
FG Production vendue services | 6 418 753.00 | | 6 418 753.00 | 6 418 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 892 228.00 | | 7 892 228.00 | 7 892 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 224.00 | |
GE Autres charges | | | 149 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -86 435.00 | | | -86 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -86 435.00 | | | -86 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 611.00 | | | -245 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 260 111.00 | | | 8 260 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 289.00 | | | 8 022 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 823.00 | | | 237 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |