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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 446.00 | 16 462.00 | 1 984.00 | 18 446.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 967.00 | 25 491.00 | 476.00 | 25 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 086.00 | 723 011.00 | 138 075.00 | 861 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 313.00 | 464 369.00 | 1 043 944.00 | 1 508 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 813.00 | 1 229 333.00 | 1 204 480.00 | 2 433 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939 624.00 | 31 806.00 | 3 907 818.00 | 3 939 624.00 |
BZ Autres créances | 1 277 584.00 | | 1 277 584.00 | 1 277 584.00 |
CF Disponibilités | 515 190.00 | | 515 190.00 | 515 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 150.00 | 31 806.00 | 5 799 344.00 | 5 831 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 963.00 | 1 261 139.00 | 7 003 824.00 | 8 264 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 715 416.00 | | | 715 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 882.00 | | | -859 882.00 |
DL TOTAL (I) | 405 533.00 | | | 405 533.00 |
DN Avances conditionnées | 548 356.00 | | | 548 356.00 |
DO TOTAL (II) | 548 356.00 | | | 548 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 022.00 | | | 386 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 914.00 | | | 152 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 445.00 | | | 3 807 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 830.00 | | | 1 357 830.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 747.00 | | | 169 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 955.00 | | | 5 905 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 824.00 | | | 7 003 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 723 446.00 | | | 5 723 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 620 337.00 | 437 170.00 | 3 057 507.00 | 2 620 337.00 |
FG Production vendue services | 4 324 553.00 | 258 916.00 | 4 583 469.00 | 4 324 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 944 890.00 | 696 086.00 | 7 640 976.00 | 6 944 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 015 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 940.00 | | | 305 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 094.00 | | | 301 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 751.00 | | | -89 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 077 336.00 | | | 8 077 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 218.00 | | | 8 937 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 882.00 | | | -859 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 275.00 | | 1 411 257.00 | 2 418 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395 720.00 | 2 433 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 248.00 | 38 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379 806.00 | 2 395 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 514.00 | | 2 180.00 | 50 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 095.00 | | 1 409 077.00 | 2 366 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 216.00 | 194 301.00 | 126 184.00 | 1 161 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 771.00 | 1 939.00 | 14 248.00 | 28 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 445.00 | 192 362.00 | 111 936.00 | 1 132 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 445.00 | 3 807 445.00 | | 3 807 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 072.00 | 259 072.00 | | 259 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 169.00 | 545 169.00 | | 545 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 747.00 | 169 747.00 | | 169 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 544.00 | 3 863 544.00 | | 3 863 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
VB T. V. A. | 522 917.00 | 522 917.00 | | 522 917.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 022.00 | 234 353.00 | 151 669.00 | 386 022.00 |
VI Groupe et associés | 152 914.00 | 152 914.00 | | 152 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 413.00 | 239 529.00 | 411 884.00 | 651 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 131.00 | 4 743 167.00 | 487 964.00 | 5 231 131.00 |
VW T.V.A. | 539 753.00 | 539 753.00 | | 539 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 115.00 | 5 723 446.00 | 151 669.00 | 5 875 115.00 |