| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 339.00 | 22 757.00 | 6 582.00 | 29 339.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
AP Constructions | 208 629.00 | 202 959.00 | 5 670.00 | 208 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 675.00 | 661 269.00 | 207 406.00 | 868 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 208.00 | 352 588.00 | 787 620.00 | 1 140 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 302.00 | 1 258 652.00 | 1 104 650.00 | 2 363 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 746 591.00 | 31 806.00 | 5 714 785.00 | 5 746 591.00 |
BZ Autres créances | 1 234 433.00 | | 1 234 433.00 | 1 234 433.00 |
CF Disponibilités | 575 007.00 | | 575 007.00 | 575 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 655 885.00 | 31 806.00 | 7 624 079.00 | 7 655 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 187.00 | 1 290 458.00 | 8 728 729.00 | 10 019 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 699 223.00 | | | 699 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 330.00 | | | 202 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 537.00 | | | 1 470 537.00 |
DN Avances conditionnées | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DO TOTAL (II) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 506.00 | | | 136 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 506.00 | | | 136 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 639.00 | | | 1 173 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 612.00 | | | 304 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 236.00 | | | 400 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 557.00 | | | 2 951 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 519.00 | | | 1 422 519.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 480.00 | | | 306 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 687.00 | | | 6 561 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 729.00 | | | 8 728 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895 844.00 | | | 5 895 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 512.00 | | | 826 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 217 449.00 | | 3 217 449.00 | 3 217 449.00 |
FG Production vendue services | 6 159 525.00 | | 6 159 525.00 | 6 159 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376 974.00 | | 9 376 974.00 | 9 376 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 344 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 790 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 263 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 839 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 133.00 | | | -13 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 635.00 | | | -118 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 865.00 | | | 9 792 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 882.00 | | | 9 773 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 062.00 | | 599 002.00 | 1 800 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 762.00 | 2 363 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 062.00 | 2 312 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 806.00 | | 5 534.00 | 43 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 256.00 | | 589 269.00 | 1 756 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 668.00 | 127 984.00 | | 1 130 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | 4 682.00 | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 594.00 | 123 302.00 | | 1 112 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 441.00 | 8 935.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 441.00 | 8 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 557.00 | 2 951 557.00 | | 2 951 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 058.00 | 235 050.00 | | 235 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 720.00 | 287 720.00 | | 287 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 670 511.00 | 5 670 511.00 | | 5 670 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
VB T. V. A. | 370 638.00 | 370 638.00 | | 370 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 639.00 | 908 032.00 | 265 607.00 | 1 173 639.00 |
VI Groupe et associés | 304 612.00 | 304 612.00 | | 304 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 070.00 | | | 146 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814 305.00 | 86 379.00 | 727 926.00 | 814 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 994 683.00 | 6 190 677.00 | 804 006.00 | 6 994 683.00 |
VW T.V.A. | 871 475.00 | 871 475.00 | | 871 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 450.00 | 5 895 844.00 | 265 607.00 | 6 161 450.00 |