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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 8 358.00 | 531.00 | 8 889.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | 668.00 | 8 939.00 | 9 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 185.00 | 437 698.00 | 92 486.00 | 530 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 897.00 | 756 106.00 | 967 791.00 | 1 723 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 762.00 | 1 202 829.00 | 1 181 932.00 | 2 384 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 140.00 | 63 612.00 | 2 945 528.00 | 3 009 140.00 |
BZ Autres créances | 1 826 653.00 | | 1 826 653.00 | 1 826 653.00 |
CF Disponibilités | 296 398.00 | | 296 398.00 | 296 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 269.00 | 63 612.00 | 5 196 657.00 | 5 260 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 031.00 | 1 266 441.00 | 6 378 590.00 | 7 645 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 815.00 | | | -1 009 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 184.00 | | | 293 184.00 |
DL TOTAL (I) | -166 631.00 | | | -166 631.00 |
DN Avances conditionnées | 323 356.00 | | | 323 356.00 |
DO TOTAL (II) | 323 356.00 | | | 323 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 533.00 | | | 1 796 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 445.00 | | | 2 651 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 956.00 | | | 866 956.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 672.00 | | | 673 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 466.00 | | | 6 126 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 590.00 | | | 6 378 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 993 622.00 | | | 5 993 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 554 289.00 | | 4 554 289.00 | 4 554 289.00 |
FG Production vendue services | 3 468 087.00 | | 3 468 087.00 | 3 468 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 022 376.00 | | 8 022 376.00 | 8 022 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 993 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 155.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678 057.00 | | | 678 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 382.00 | | | -66 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 717.00 | | | 9 033 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 534.00 | | | 8 740 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 184.00 | | | 293 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 741.00 | | 343 121.00 | 2 077 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 101.00 | 2 384 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 101.00 | 2 345 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 889.00 | | 9 606.00 | 28 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 352.00 | | 333 515.00 | 2 047 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 864.00 | 202 156.00 | 25 188.00 | 1 025 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631.00 | 1 395.00 | | 7 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 233.00 | 200 761.00 | 25 188.00 | 1 018 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 432.00 | | 41 033.00 | 136 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 432.00 | | 41 033.00 | 136 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 445.00 | 2 651 445.00 | | 2 651 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 923.00 | 268 923.00 | | 268 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 925.00 | 310 925.00 | | 310 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 672.00 | 673 672.00 | | 673 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 933 060.00 | 2 933 060.00 | | 2 933 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
VB T. V. A. | 375 004.00 | 375 004.00 | | 375 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 843.00 | | 132 843.00 | 132 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 533.00 | 1 796 533.00 | | 1 796 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 204.00 | 370 204.00 | | 370 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 446.00 | 1 081 446.00 | | 1 081 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 911.00 | 4 773 332.00 | 76 580.00 | 4 849 911.00 |
VW T.V.A. | 277 058.00 | 277 058.00 | | 277 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 466.00 | 5 993 623.00 | 132 843.00 | 6 126 466.00 |