| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 7 631.00 | 1 258.00 | 8 889.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 571.00 | 416 361.00 | 95 210.00 | 511 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 780.00 | 601 870.00 | 933 910.00 | 1 535 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 240.00 | 1 025 862.00 | 1 050 378.00 | 2 076 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 448.00 | 63 612.00 | 2 806 836.00 | 2 870 448.00 |
BZ Autres créances | 982 117.00 | | 982 117.00 | 982 117.00 |
CF Disponibilités | 334 311.00 | | 334 311.00 | 334 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 646.00 | 63 612.00 | 4 235 034.00 | 4 298 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 886.00 | 1 089 475.00 | 5 285 412.00 | 6 374 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 951.00 | | | 343 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 467.00 | | | -144 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 348.00 | | | -865 348.00 |
DL TOTAL (I) | -459 815.00 | | | -459 815.00 |
DN Avances conditionnées | 428 356.00 | | | 428 356.00 |
DO TOTAL (II) | 428 356.00 | | | 428 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 432.00 | | | 136 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 432.00 | | | 136 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 054.00 | | | 217 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 914.00 | | | 728 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 173.00 | | | 2 634 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 649.00 | | | 1 268 649.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 438.00 | | | 5 180 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 412.00 | | | 5 285 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 308.00 | | | 5 049 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 329 753.00 | 489 085.00 | 2 818 838.00 | 2 329 753.00 |
FG Production vendue services | 6 615 692.00 | 441 365.00 | 7 057 057.00 | 6 615 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 945 445.00 | 930 450.00 | 9 875 895.00 | 8 945 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 973 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 806.00 | |
GE Autres charges | | | 42 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 922 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 126.00 | | | -63 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 046 141.00 | | | 10 046 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 911 489.00 | | | 10 911 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 348.00 | | | -865 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 980.00 | | 7 548.00 | 143 980.00 |