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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 514.00 | 28 771.00 | 1 743.00 | 30 514.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 967.00 | 22 894.00 | 3 073.00 | 25 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 462.00 | 682 275.00 | 169 187.00 | 851 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 665.00 | 427 276.00 | 1 061 389.00 | 1 488 665.00 |
BF Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 275.00 | 1 161 216.00 | 1 257 059.00 | 2 418 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 832.00 | 31 806.00 | 3 467 026.00 | 3 498 832.00 |
BZ Autres créances | 1 024 693.00 | | 1 024 693.00 | 1 024 693.00 |
CF Disponibilités | 417 874.00 | | 417 874.00 | 417 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 900.00 | 31 806.00 | 4 999 094.00 | 5 030 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 175.00 | 1 193 022.00 | 6 256 153.00 | 7 449 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 718 207.00 | | | 718 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 209.00 | | | 197 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 416.00 | | | 1 465 416.00 |
DN Avances conditionnées | 608 356.00 | | | 608 356.00 |
DO TOTAL (II) | 608 356.00 | | | 608 356.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 731.00 | | | 407 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 611.00 | | | 372 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 485.00 | | | 2 180 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 404.00 | | | 963 404.00 |
EA Autres dettes | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 507.00 | | | 147 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 650.00 | | | 3 774 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 153.00 | | | 6 256 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 674.00 | | | 3 519 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 236 393.00 | 60 282.00 | 2 296 675.00 | 2 236 393.00 |
FG Production vendue services | 6 843 571.00 | 171 710.00 | 7 015 281.00 | 6 843 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 079 964.00 | 231 992.00 | 9 311 956.00 | 9 079 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 633 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 992.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 463.00 | | | 206 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 764.00 | | | 224 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 703.00 | | | 297 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 938.00 | | | -72 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 994.00 | | | -114 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 331.00 | | | 9 858 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 661 122.00 | | | 9 661 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 209.00 | | | 197 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 302.00 | | 403 106.00 | 2 363 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834.00 | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 133.00 | 2 418 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 299.00 | 2 366 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 339.00 | | 1 175.00 | 49 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 463.00 | | 399 931.00 | 2 312 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 652.00 | 172 992.00 | 270 427.00 | 1 258 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 757.00 | 6 014.00 | | 22 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 895.00 | 166 977.00 | 270 427.00 | 1 235 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 485.00 | 2 180 485.00 | | 2 180 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 919.00 | 244 919.00 | | 244 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 102.00 | 179 102.00 | | 179 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 507.00 | 147 507.00 | | 147 507.00 |
UP Prêts | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 752.00 | 3 422 752.00 | | 3 422 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
VB T. V. A. | 239 385.00 | 239 385.00 | | 239 385.00 |
VC Groupe et associés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 611.00 | 186 385.00 | 186 226.00 | 372 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699 920.00 | 138 258.00 | 561 662.00 | 699 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 916.00 | 44 918.00 | | 44 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 733.00 | 3 898 991.00 | 637 742.00 | 4 536 733.00 |
VW T.V.A. | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 900.00 | 3 519 674.00 | 186 226.00 | 3 705 900.00 |