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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 785 000.00 | 1 129 472.00 | 1 655 528.00 | 2 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 556.00 | 26 478.00 | 212 078.00 | 238 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999 248.00 | | 1 999 248.00 | 1 999 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 880 638.00 | 8 755 904.00 | 8 124 734.00 | 16 880 638.00 |
BT Marchandises | 456 450.00 | 82 414.00 | 374 036.00 | 456 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BZ Autres créances | 2 038 629.00 | | 2 038 629.00 | 2 038 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 134 009.00 | 9 942.00 | 3 124 067.00 | 3 134 009.00 |
CF Disponibilités | 708 553.00 | | 708 553.00 | 708 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 634.00 | 92 356.00 | 6 259 278.00 | 6 351 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 232 272.00 | 8 848 260.00 | 14 384 012.00 | 23 232 272.00 |
CU Autres participations | 11 857 835.00 | 7 599 954.00 | 4 257 881.00 | 11 857 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 469 287.00 | | | 10 469 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 700 842.00 | | | -3 700 842.00 |
DK Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 802 830.00 | | | 6 802 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 227.00 | | | 4 804 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 140.00 | | | 2 114 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | | | 123 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
EA Autres dettes | 527 192.00 | | | 527 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 581 181.00 | | | 7 581 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 384 012.00 | | | 14 384 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 739 262.00 | | | 5 739 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 524.00 | | 384 524.00 | 384 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 524.00 | | 384 524.00 | 384 524.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 544.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 849 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 701 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 551.00 | | | 805 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 393.00 | | | 4 506 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 700 842.00 | | | -3 700 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 870.00 | 72 544.00 | | 9 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 798.00 | 9 942.00 | 26 798.00 | 26 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 668.00 | 82 486.00 | 26 798.00 | 36 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 668.00 | 82 486.00 | 26 798.00 | 62 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 114 140.00 | 2 114 140.00 | | 2 114 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 192.00 | 527 192.00 | | 527 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804 227.00 | 2 962 308.00 | 877 901.00 | 4 804 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 622.00 | 2 052 622.00 | | 2 052 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 181.00 | 5 739 262.00 | 877 901.00 | 7 581 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |