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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | 873 611.00 | 976 389.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 347.00 | 12 043.00 | 77 304.00 | 89 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085 622.00 | 51 388.00 | 2 034 234.00 | 2 085 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 357 454.00 | 937 042.00 | 6 420 412.00 | 7 357 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 1 425 125.00 | 874 086.00 | 551 039.00 | 1 425 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 802 519.00 | 176 243.00 | 2 626 276.00 | 2 802 519.00 |
CF Disponibilités | 2 245 918.00 | | 2 245 918.00 | 2 245 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 870.00 | 1 050 329.00 | 5 427 540.00 | 6 477 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 835 324.00 | 1 987 372.00 | 11 847 952.00 | 13 835 324.00 |
CU Autres participations | 3 332 485.00 | | 3 332 485.00 | 3 332 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 768 446.00 | | | 6 768 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 395.00 | | | -517 395.00 |
DK Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 435.00 | | | 6 285 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 841.00 | | | 3 224 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 197.00 | | | 1 814 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
EA Autres dettes | 464 942.00 | | | 464 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 517.00 | | | 5 562 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 847 952.00 | | | 11 847 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 645.00 | | | 4 483 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 878.00 | | | 2 005 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FG Production vendue services | 332 208.00 | | 332 208.00 | 332 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 208.00 | | 722 208.00 | 722 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 894.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 609 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 979 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 101 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 785 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 724 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 480 443.00 | | | 3 480 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 339.00 | | | 3 600 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700 272.00 | | | 10 700 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791 407.00 | | | 10 791 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191 068.00 | | | -7 191 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 421 806.00 | | | 12 421 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 939 202.00 | | | 12 939 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 395.00 | | | -517 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 356.00 | 1 050 329.00 | 92 356.00 | 92 356.00 |
UG ‐ Financières | | 1 814 197.00 | 1 814 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814 197.00 | 1 814 197.00 | | 1 814 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 942.00 | 464 942.00 | | 464 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224 841.00 | 2 145 969.00 | 597 455.00 | 3 224 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429 432.00 | | | 1 429 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 432.00 | 1 429 432.00 | | 1 429 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 517.00 | 4 483 645.00 | 597 455.00 | 5 562 517.00 |