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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | 1 120 278.00 | 729 722.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 550.00 | 21 738.00 | 65 812.00 | 87 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 138 854.00 | 51 388.00 | 2 087 466.00 | 2 138 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 404.00 | 1 193 404.00 | 2 888 001.00 | 4 081 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BZ Autres créances | 2 190 201.00 | 1 304 086.00 | 886 115.00 | 2 190 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 670 381.00 | 19 005.00 | 2 651 376.00 | 2 670 381.00 |
CF Disponibilités | 556 989.00 | | 556 989.00 | 556 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 945.00 | 1 323 091.00 | 4 100 853.00 | 5 423 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 349.00 | 2 516 495.00 | 6 988 854.00 | 9 505 349.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 819 685.00 | | | 2 819 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 169.00 | | | 674 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 239.00 | | | 3 502 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 743.00 | | | 1 979 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
EA Autres dettes | 1 187 811.00 | | | 1 187 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 615.00 | | | 3 486 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 854.00 | | | 6 988 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 820.00 | | | 2 697 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042 861.00 | | | 1 042 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 175.00 | | 229 175.00 | 229 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 175.00 | | 229 175.00 | 229 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 871.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 264 970.00 | | | 4 264 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292 311.00 | | | 4 292 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334 438.00 | | | 3 334 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398 538.00 | | | 3 398 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893 774.00 | | | 893 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 336.00 | | | 4 577 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 167.00 | | | 3 903 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 169.00 | | | 674 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 144.00 | 129 871.00 | | 1 012 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 944.00 | 123 333.00 | | 996 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 6 538.00 | | 15 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 304 086.00 | | | 1 304 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 001.00 | 19 005.00 | 6 001.00 | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 087.00 | 19 005.00 | 6 001.00 | 1 310 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 811.00 | 1 187 811.00 | | 1 187 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196 575.00 | 2 196 575.00 | | 2 196 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979 743.00 | 1 190 948.00 | 633 087.00 | 1 979 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 575.00 | 2 196 575.00 | | 2 196 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 615.00 | 2 697 820.00 | 633 087.00 | 3 486 615.00 |