| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | 1 243 611.00 | 606 389.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 550.00 | 28 138.00 | 59 412.00 | 87 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 938.00 | 1 323 138.00 | 670 800.00 | 1 993 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BZ Autres créances | 1 819 673.00 | 936 841.00 | 882 831.00 | 1 819 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 662 002.00 | 17 866.00 | 2 644 136.00 | 2 662 002.00 |
CF Disponibilités | 379 930.00 | | 379 930.00 | 379 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 383.00 | 954 707.00 | 3 911 675.00 | 4 866 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 321.00 | 2 277 845.00 | 4 582 476.00 | 6 860 321.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 978 354.00 | | | 1 978 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 506.00 | | | 330 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 245.00 | | | 2 317 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 594.00 | | | 789 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
EA Autres dettes | 1 188 939.00 | | | 1 188 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 231.00 | | | 2 265 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 476.00 | | | 4 582 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 899.00 | | | 1 627 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 370.00 | | 231 370.00 | 231 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 370.00 | | 231 370.00 | 231 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 734.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 345.00 | | | 817 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 839.00 | | | 486 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 506.00 | | | 330 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 015.00 | 129 733.00 | | 1 142 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120 277.00 | 123 333.00 | | 1 120 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 737.00 | 6 400.00 | | 21 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 005.00 | 17 866.00 | 19 005.00 | 19 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 304 086.00 | | 367 244.00 | 1 304 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 091.00 | 17 866.00 | 386 250.00 | 1 323 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 091.00 | 17 866.00 | 386 250.00 | 1 323 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 861.00 | 218 861.00 | | 218 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 939.00 | 1 188 939.00 | | 1 188 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 594.00 | 152 262.00 | 637 331.00 | 789 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824 450.00 | 1 824 450.00 | | 1 824 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 450.00 | 1 824 450.00 | | 1 824 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 231.00 | 1 627 899.00 | 637 331.00 | 2 265 231.00 |