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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 420.00 | 382 325.00 | 186 094.00 | 568 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 493.00 | 438 574.00 | 202 919.00 | 641 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 118.00 | 190 091.00 | 2 619 027.00 | 2 809 118.00 |
BZ Autres créances | 1 157 102.00 | | 1 157 102.00 | 1 157 102.00 |
CF Disponibilités | 594 653.00 | | 594 653.00 | 594 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 910.00 | 190 091.00 | 4 433 820.00 | 4 623 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 403.00 | 628 665.00 | 4 636 738.00 | 5 265 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 739.00 | | | 227 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 077.00 | 252 077.00 | | 252 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
DG Autres réserves | 250 156.00 | 71 340.00 | | 250 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 871.00 | 878 816.00 | | 852 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 313.00 | 1 227 441.00 | | 1 380 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289.00 | 2 601.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 317.00 | 800 217.00 | | 999 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 861.00 | 1 572 323.00 | | 1 930 861.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 10 833.00 | | 6 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 120.00 | 167 833.00 | | 316 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 426.00 | 2 553 808.00 | | 3 256 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 738.00 | 3 781 249.00 | | 4 636 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 426.00 | 2 553 808.00 | | 3 256 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 289.00 | 2 601.00 | | 3 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 747 426.00 | 1 298 071.00 | 14 045 498.00 | 12 747 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 747 426.00 | 1 298 071.00 | 14 045 498.00 | 12 747 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 055 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 026 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 526.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 766 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 340.00 | 15 001.00 | | 8 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | 15 001.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 121.00 | 2 858.00 | | 4 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121.00 | 2 858.00 | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | 12 142.00 | | 4 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 571.00 | 213 841.00 | | 156 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 744.00 | 384 385.00 | | 281 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 270.00 | 13 130 464.00 | | 14 065 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 212 399.00 | 12 251 648.00 | | 13 212 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 871.00 | 878 816.00 | | 852 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 571.00 | | 40 922.00 | 600 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 671.00 | | 40 749.00 | 527 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 652.00 | | 173.00 | 16 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 485.00 | | | 372 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 421.00 | | | 325 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 938.00 | 97 526.00 | 9 374.00 | 101 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 938.00 | 97 526.00 | 9 374.00 | 101 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 938.00 | 97 526.00 | 9 374.00 | 101 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 526.00 | 9 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 379.00 | | | 2 581 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 739.00 | | | 227 739.00 |
VB T. V. A. | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
VC Groupe et associés | 789 035.00 | | | 789 035.00 |
VP Divers | 166 717.00 | | | 166 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 211.00 | 3 796 829.00 | 239 381.00 | 4 036 211.00 |